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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 908.00 | 105 014.00 | 22 894.00 | 127 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 001.00 | 87 847.00 | 24 154.00 | 112 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 353.00 | 198 036.00 | 69 316.00 | 267 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 994.00 | | 278 994.00 | 278 994.00 |
BT Marchandises | 34 565.00 | | 34 565.00 | 34 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 904.00 | | 66 904.00 | 66 904.00 |
BZ Autres créances | 23 102.00 | | 23 102.00 | 23 102.00 |
CF Disponibilités | 388 027.00 | | 388 027.00 | 388 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 531.00 | | 800 531.00 | 800 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 885.00 | 198 036.00 | 869 848.00 | 1 067 885.00 |
CU Autres participations | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 896.00 | | | 896.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 220 774.00 | | | 220 774.00 |
DG Autres réserves | 226 509.00 | | | 226 509.00 |
DH Report à nouveau | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 458.00 | | | 84 458.00 |
DL TOTAL (I) | 546 723.00 | | | 546 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 374.00 | | | 173 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 308.00 | | | 135 308.00 |
EA Autres dettes | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 124.00 | | | 323 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 848.00 | | | 869 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 124.00 | | | 323 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 902 615.00 | | 902 615.00 | 902 615.00 |
FG Production vendue services | 512 978.00 | | 512 978.00 | 512 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 594.00 | | 1 415 594.00 | 1 415 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 667.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 102.00 | | | 25 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 619.00 | | | 1 447 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 161.00 | | | 1 363 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 458.00 | | | 84 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 375.00 | | | 39 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 729.00 | | 1 664.00 | 296 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 040.00 | 267 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 040.00 | 239 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 286.00 | | 1 664.00 | 269 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 268.00 | | | 22 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 314.00 | 21 667.00 | 16 944.00 | 193 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 139.00 | 21 667.00 | 16 944.00 | 188 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 374.00 | 173 374.00 | | 173 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 879.00 | 43 879.00 | | 43 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 124.00 | 52 124.00 | | 52 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
UX Autres créances clients | 66 904.00 | | | 66 904.00 |
VB T. V. A. | 22 945.00 | | | 22 945.00 |
VI Groupe et associés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 131.00 | 98 943.00 | 17 188.00 | 116 131.00 |
VW T.V.A. | 20 846.00 | 20 846.00 | | 20 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 124.00 | 323 124.00 | | 323 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
ST Autres comptes | 155 397.00 | | | 155 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 898.00 | | | 46 898.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 66 270.00 | | | 66 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 445.00 | | | 259 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 585.00 | | | 115 585.00 |
ZE Dividendes | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 995.00 | | | 270 995.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |