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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 727.00 | 121 453.00 | 11 274.00 | 132 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 686.00 | 102 194.00 | 13 492.00 | 115 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 628.00 | 228 822.00 | 48 806.00 | 277 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 285 672.00 | | 285 672.00 | 285 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 551.00 | | 147 551.00 | 147 551.00 |
BZ Autres créances | 53 704.00 | | 53 704.00 | 53 704.00 |
CF Disponibilités | 497 320.00 | | 497 320.00 | 497 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 986 747.00 | | 986 747.00 | 986 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 375.00 | 228 822.00 | 1 035 553.00 | 1 264 375.00 |
CU Autres participations | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
DG Autres réserves | 445 813.00 | 447 284.00 | | 445 813.00 |
DH Report à nouveau | 89 574.00 | 89 574.00 | | 89 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 632.00 | 13 022.00 | | 3 632.00 |
DL TOTAL (I) | 548 885.00 | 559 746.00 | | 548 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 802.00 | | | 57 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 396.00 | 180 474.00 | | 159 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 948.00 | 196 528.00 | | 246 948.00 |
EA Autres dettes | 22 523.00 | 17 577.00 | | 22 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 668.00 | 394 579.00 | | 486 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 553.00 | 954 324.00 | | 1 035 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 866.00 | 394 579.00 | | 428 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 332.00 | | 5 296.00 | 272 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 117.00 | | 3 296.00 | 245 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 040.00 | | 2 000.00 | 22 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 268.00 | 13 554.00 | | 215 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 093.00 | 13 554.00 | | 210 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 396.00 | 159 396.00 | | 159 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 948.00 | 246 948.00 | | 246 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 523.00 | 22 523.00 | | 22 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
UX Autres créances clients | 147 551.00 | 147 551.00 | | 147 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 704.00 | 53 704.00 | | 53 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 215.00 | 201 255.00 | 18 960.00 | 220 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 866.00 | 428 866.00 | | 428 866.00 |