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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
AP Constructions | 11 181.00 | 283.00 | 10 898.00 | 11 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 680.00 | 90 955.00 | 13 724.00 | 104 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 671.00 | 62 534.00 | 8 137.00 | 70 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 667.00 | 158 948.00 | 54 719.00 | 213 667.00 |
BT Marchandises | 381 252.00 | | 381 252.00 | 381 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 096.00 | | 423 096.00 | 423 096.00 |
BZ Autres créances | 183 648.00 | | 183 648.00 | 183 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 526 327.00 | | 526 327.00 | 526 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 454.00 | | 9 454.00 | 9 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 276.00 | | 1 533 276.00 | 1 533 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 943.00 | 158 948.00 | 1 587 995.00 | 1 746 943.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 897.00 | | | 897.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 220 775.00 | | | 220 775.00 |
DG Autres réserves | 637 289.00 | | | 637 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 723.00 | | | 174 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 653.00 | | | 1 042 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 212.00 | | | 173 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 849.00 | | | 247 849.00 |
EA Autres dettes | 123 936.00 | | | 123 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 343.00 | | | 545 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 995.00 | | | 1 587 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 343.00 | | | 545 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | | | 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 415.00 | | 26 302.00 | 246 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 21 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 051.00 | 213 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 971.00 | 186 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 200.00 | | 26 302.00 | 219 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 310.00 | 10 340.00 | 51 703.00 | 200 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 135.00 | 10 340.00 | 51 703.00 | 195 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 212.00 | 173 212.00 | | 173 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 849.00 | 247 849.00 | | 247 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 936.00 | 123 936.00 | | 123 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616 197.00 | 616 197.00 | | 616 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 157.00 | 616 197.00 | 16 960.00 | 633 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 343.00 | 545 343.00 | | 545 343.00 |