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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 313.00 | 114 574.00 | 2 740.00 | 117 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 619.00 | 80 562.00 | 14 057.00 | 94 619.00 |
AX Avances et acomptes | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 415.00 | 200 310.00 | 46 105.00 | 246 415.00 |
BT Marchandises | 390 837.00 | | 390 837.00 | 390 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 007.00 | 1 162.00 | 440 845.00 | 442 007.00 |
BZ Autres créances | 57 273.00 | | 57 273.00 | 57 273.00 |
CF Disponibilités | 608 553.00 | | 608 553.00 | 608 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 514.00 | 1 162.00 | 1 511 351.00 | 1 512 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 929.00 | 201 473.00 | 1 557 456.00 | 1 758 929.00 |
CU Autres participations | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 897.00 | | | 897.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 220 775.00 | | | 220 775.00 |
DG Autres réserves | 228 670.00 | | | 228 670.00 |
DH Report à nouveau | 257 490.00 | | | 257 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 129.00 | | | 151 129.00 |
DL TOTAL (I) | 867 930.00 | | | 867 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465.00 | | | 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 331.00 | | | 89 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 210.00 | | | 299 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 918.00 | | | 242 918.00 |
EA Autres dettes | 57 604.00 | | | 57 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 526.00 | | | 689 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 456.00 | | | 1 557 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 526.00 | | | 689 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | | | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 706.00 | 8 635.00 | 21 031.00 | 212 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 531.00 | 8 635.00 | 21 031.00 | 207 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 162.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 162.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 210.00 | 299 210.00 | | 299 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 918.00 | 242 918.00 | | 242 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 604.00 | 57 604.00 | | 57 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510 624.00 | 510 624.00 | | 510 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 584.00 | 510 624.00 | 16 960.00 | 527 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 196.00 | 600 196.00 | | 600 196.00 |