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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 160.00 | 20 314.00 | 9 846.00 | 30 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 898.00 | 651.00 | 1 247.00 | 1 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 663.00 | 8 977.00 | 26 686.00 | 35 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 133.00 | 29 942.00 | 38 191.00 | 68 133.00 |
BT Marchandises | 302 211.00 | | 302 211.00 | 302 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 978.00 | | 164 978.00 | 164 978.00 |
BZ Autres créances | 24 949.00 | | 24 949.00 | 24 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 552.00 | | 39 552.00 | 39 552.00 |
CF Disponibilités | 32 485.00 | | 32 485.00 | 32 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 836.00 | | 17 836.00 | 17 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 728.00 | | 586 728.00 | 586 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 861.00 | 29 942.00 | 624 919.00 | 654 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 42.00 | | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 822.00 | | | 45 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
DL TOTAL (I) | 173 085.00 | | | 173 085.00 |
DP Provisions pour risques | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 938.00 | | | 101 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 696.00 | | | 197 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 745.00 | | | 40 745.00 |
EA Autres dettes | 72 494.00 | | | 72 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 175.00 | | | 431 175.00 |
ED (V) | 767.00 | | | 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 919.00 | | | 624 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 130.00 | | | 352 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 102 283.00 | 93 832.00 | 1 196 116.00 | 1 102 283.00 |
FG Production vendue services | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 483.00 | 93 832.00 | 1 198 316.00 | 1 104 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 922 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 263.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 827.00 | | | 21 827.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 290.00 | | | 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376.00 | | | 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376.00 | | | 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359.00 | | | 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 113.00 | | | 1 211 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 291.00 | | | 1 165 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 822.00 | | | 45 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 294.00 | 4 648.00 | | 25 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 436.00 | 1 878.00 | | 18 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 858.00 | 2 770.00 | | 6 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 669.00 | 19 263.00 | 6 040.00 | 6 669.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 033.00 | 19 263.00 | 8 404.00 | 9 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 263.00 | 8 404.00 | |