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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 038.00 | 27 883.00 | 4 155.00 | 32 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 138.00 | 6 759.00 | 6 378.00 | 13 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 704.00 | 31 356.00 | 34 348.00 | 65 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 292.00 | 65 998.00 | 45 294.00 | 111 292.00 |
BT Marchandises | 303 906.00 | | 303 906.00 | 303 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 907.00 | | 88 907.00 | 88 907.00 |
BZ Autres créances | 33 240.00 | | 33 240.00 | 33 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CF Disponibilités | 47 443.00 | | 47 443.00 | 47 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 714.00 | | 16 714.00 | 16 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 409.00 | | 494 409.00 | 494 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 701.00 | 65 998.00 | 539 703.00 | 605 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 153 002.00 | 149 822.00 | | 153 002.00 |
DH Report à nouveau | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 173.00 | 12 180.00 | | 29 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 718.00 | 2 094.00 | | 1 718.00 |
DL TOTAL (I) | 283 010.00 | 263 214.00 | | 283 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 938.00 | 115 413.00 | | 114 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 909.00 | 15 957.00 | | 1 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248.00 | -712.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 361.00 | 106 237.00 | | 106 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 246.00 | 33 040.00 | | 25 246.00 |
EA Autres dettes | 7 991.00 | 8 825.00 | | 7 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 692.00 | 278 759.00 | | 256 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 703.00 | 541 972.00 | | 539 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 947.00 | 279 471.00 | | 179 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 152.00 | | 17 052.00 | 105 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 912.00 | 111 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 912.00 | 78 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 038.00 | | | 32 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 702.00 | | 17 052.00 | 72 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413.00 | | | 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 390.00 | 8 608.00 | | 57 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 850.00 | 1 033.00 | | 26 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 541.00 | 7 575.00 | | 30 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 361.00 | 106 361.00 | | 106 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 88 907.00 | 88 907.00 | | 88 907.00 |
VB T. V. A. | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 938.00 | 38 440.00 | 76 498.00 | 114 938.00 |
VI Groupe et associés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 519.00 | | | 30 519.00 |
VP Divers | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 496.00 | 24 496.00 | | 24 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 161.00 | 139 161.00 | | 139 161.00 |
VW T.V.A. | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 444.00 | 179 947.00 | 76 498.00 | 256 444.00 |