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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 038.00 | 25 817.00 | 6 222.00 | 32 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 920.00 | 2 486.00 | 8 434.00 | 10 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 039.00 | 19 765.00 | 31 274.00 | 51 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 409.00 | 48 068.00 | 46 342.00 | 94 409.00 |
BT Marchandises | 309 133.00 | | 309 133.00 | 309 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 471.00 | | 184 471.00 | 184 471.00 |
BZ Autres créances | 33 929.00 | | 33 929.00 | 33 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
CF Disponibilités | 88 383.00 | | 88 383.00 | 88 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 830.00 | | 627 830.00 | 627 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 239.00 | 48 068.00 | 674 171.00 | 722 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 96 800.00 | 61 800.00 | | 96 800.00 |
DH Report à nouveau | 118.00 | 64.00 | | 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 022.00 | 44 054.00 | | 62 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 469.00 | 2 845.00 | | 2 469.00 |
DL TOTAL (I) | 260 410.00 | 207 764.00 | | 260 410.00 |
DP Provisions pour risques | 27 396.00 | 22 605.00 | | 27 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 396.00 | 22 605.00 | | 27 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 373.00 | 132 707.00 | | 125 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 577.00 | 24 526.00 | | 18 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 329.00 | 257 144.00 | | 197 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 817.00 | 26 908.00 | | 41 817.00 |
EA Autres dettes | 3 270.00 | 24 986.00 | | 3 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 366.00 | 466 271.00 | | 386 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 171.00 | 696 640.00 | | 674 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 063.00 | 466 271.00 | | 291 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 810.00 | | 18 599.00 | 75 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 160.00 | | 1 878.00 | 30 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 238.00 | | 16 721.00 | 45 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413.00 | | | 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 472.00 | 7 598.00 | 2.00 | 40 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 117.00 | 700.00 | | 25 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 355.00 | 6 898.00 | 2.00 | 15 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 605.00 | 27 396.00 | 22 605.00 | 22 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 605.00 | 27 396.00 | 22 605.00 | 22 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 791.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 329.00 | 197 329.00 | | 197 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 184 471.00 | | | 184 471.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 373.00 | 30 070.00 | 95 303.00 | 125 373.00 |
VI Groupe et associés | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 467.00 | | | 30 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 498.00 | | | 29 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 060.00 | 221 060.00 | | 221 060.00 |
VW T.V.A. | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 366.00 | 291 063.00 | 95 303.00 | 386 366.00 |