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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 038.00 | 26 850.00 | 5 188.00 | 32 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 478.00 | 4 483.00 | 6 995.00 | 11 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 224.00 | 26 057.00 | 35 167.00 | 61 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 152.00 | 57 390.00 | 47 762.00 | 105 152.00 |
BT Marchandises | 268 808.00 | | 268 808.00 | 268 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 687.00 | | 125 687.00 | 125 687.00 |
BZ Autres créances | 39 189.00 | | 39 189.00 | 39 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CF Disponibilités | 44 332.00 | | 44 332.00 | 44 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 529.00 | | 15 529.00 | 15 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 210.00 | | 494 210.00 | 494 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 363.00 | 57 390.00 | 541 972.00 | 599 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 149 822.00 | 96 800.00 | | 149 822.00 |
DH Report à nouveau | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 180.00 | 62 022.00 | | 12 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 094.00 | 2 469.00 | | 2 094.00 |
DL TOTAL (I) | 263 214.00 | 260 410.00 | | 263 214.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 396.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 396.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 413.00 | 125 373.00 | | 115 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 957.00 | 18 577.00 | | 15 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -712.00 | | | -712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 237.00 | 197 329.00 | | 106 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 040.00 | 41 817.00 | | 33 040.00 |
EA Autres dettes | 8 825.00 | 3 270.00 | | 8 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 759.00 | 386 366.00 | | 278 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 972.00 | 674 171.00 | | 541 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 471.00 | 291 063.00 | | 279 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 957.00 | | | 15 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 409.00 | | 10 743.00 | 94 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 038.00 | | | 32 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 959.00 | | 10 743.00 | 61 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413.00 | | | 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 068.00 | 9 323.00 | | 48 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 817.00 | 1 033.00 | | 25 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 251.00 | 8 290.00 | | 22 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 396.00 | | 27 396.00 | 27 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 396.00 | | 27 396.00 | 27 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -7 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 237.00 | 106 237.00 | | 106 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 125 687.00 | 125 687.00 | | 125 687.00 |
VB T. V. A. | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 413.00 | 95 413.00 | | 95 413.00 |
VI Groupe et associés | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 948.00 | | | 32 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 705.00 | 180 705.00 | | 180 705.00 |
VW T.V.A. | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 471.00 | 279 471.00 | | 279 471.00 |