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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 160.00 | 25 117.00 | 5 043.00 | 30 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 898.00 | 905.00 | 992.00 | 1 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 340.00 | 14 449.00 | 28 891.00 | 43 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 810.00 | 40 472.00 | 35 339.00 | 75 810.00 |
BT Marchandises | 344 649.00 | | 344 649.00 | 344 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 758.00 | | 238 758.00 | 238 758.00 |
BZ Autres créances | 24 060.00 | | 24 060.00 | 24 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
CF Disponibilités | 47 855.00 | | 47 855.00 | 47 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 374.00 | | 668 374.00 | 668 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 184.00 | 40 472.00 | 703 713.00 | 744 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
DH Report à nouveau | 64.00 | | | 64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 054.00 | | | 44 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
DL TOTAL (I) | 207 764.00 | | | 207 764.00 |
DP Provisions pour risques | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 707.00 | | | 132 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 526.00 | | | 24 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 144.00 | | | 257 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 981.00 | | | 33 981.00 |
EA Autres dettes | 24 986.00 | | | 24 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 344.00 | | | 473 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 713.00 | | | 703 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 105.00 | | | 368 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 904 764.00 | 164 629.00 | 1 234 021.00 | 904 764.00 |
FG Production vendue services | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 425.00 | 164 629.00 | 1 239 682.00 | 910 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 605.00 | |
GE Autres charges | | | 10 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 066.00 | | | 27 066.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376.00 | | | 376.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 623.00 | | | 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 107.00 | | | 1 282 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 053.00 | | | 1 238 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 054.00 | | | 44 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 942.00 | 10 529.00 | | 29 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 314.00 | 4 802.00 | | 20 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 628.00 | 5 727.00 | | 9 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 892.00 | 22 605.00 | 19 263.00 | 19 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 892.00 | 22 605.00 | 19 263.00 | 19 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 605.00 | 19 263.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 629.00 | |