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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174.00 | 111.00 | 1 063.00 | 1 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 401 721.00 | 111.00 | 1 401 610.00 | 1 401 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 742.00 | | 43 742.00 | 43 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CF Disponibilités | 218 494.00 | | 218 494.00 | 218 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 262 435.00 | | 262 435.00 | 262 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 156.00 | 111.00 | 1 664 045.00 | 1 664 156.00 |
CU Autres participations | 1 338 547.00 | | 1 338 547.00 | 1 338 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 140.00 | 72 140.00 | | 72 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 116 963.00 | 1 116 963.00 | | 1 116 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
DH Report à nouveau | 180 608.00 | 130 892.00 | | 180 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 927.00 | 349 098.00 | | 168 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 852.00 | 1 676 306.00 | | 1 545 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | 24 180.00 | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 586.00 | 33 768.00 | | 107 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 475.00 | 31 447.00 | | 9 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923.00 | 4 248.00 | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 192.00 | 93 643.00 | | 118 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 045.00 | 1 769 949.00 | | 1 664 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -282.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111.00 | |
GE Autres charges | | | 5 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 415.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 852.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 352.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 788.00 | 442 962.00 | | 192 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 860.00 | 93 864.00 | | 23 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 927.00 | 349 098.00 | | 168 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 413.00 | | 1 174.00 | 1 458 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 866.00 | 1 338 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 866.00 | 1 401 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 174.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 396 413.00 | | | 1 396 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 111.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VB T. V. A. | 27 878.00 | | | 27 878.00 |
VC Groupe et associés | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 107 586.00 | 107 586.00 | | 107 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209.00 | | | 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 742.00 | 43 742.00 | | 43 742.00 |
VW T.V.A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 192.00 | 118 192.00 | | 118 192.00 |