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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 838 542.00 | 187 630.00 | 1 650 912.00 | 1 838 542.00 |
BZ Autres créances | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CF Disponibilités | 384 195.00 | | 384 195.00 | 384 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 930.00 | | 392 930.00 | 392 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 472.00 | 187 630.00 | 2 043 842.00 | 2 231 472.00 |
CU Autres participations | 1 838 542.00 | 187 630.00 | 1 650 912.00 | 1 838 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 860.00 | 81 860.00 | | 81 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 244 434.00 | 1 607 337.00 | | 1 244 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
DH Report à nouveau | | 219 686.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 319.00 | -50 499.00 | | 333 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 827.00 | 1 865 598.00 | | 1 666 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 106.00 | 149 345.00 | | 361 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 769.00 | 20 161.00 | | 15 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 015.00 | 169 505.00 | | 377 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 842.00 | 2 035 104.00 | | 2 043 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 594 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 476.00 | | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 476.00 | | | 62 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 476.00 | | | -62 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 566.00 | | | 594 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 247.00 | 50 499.00 | | 261 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 319.00 | -50 499.00 | | 333 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 716.00 | | | 1 901 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 838 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 174.00 | 1 838 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 174.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 838 542.00 | | | 1 838 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502.00 | 672.00 | 1 174.00 | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502.00 | 672.00 | 1 174.00 | 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 187 630.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 187 630.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 187 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 361 106.00 | 361 106.00 | | 361 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 015.00 | 377 015.00 | | 377 015.00 |