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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 547.00 | | 1 338 547.00 | 1 338 547.00 |
BZ Autres créances | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CF Disponibilités | 259 775.00 | | 259 775.00 | 259 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 997.00 | | 262 997.00 | 262 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 544.00 | | 1 601 544.00 | 1 601 544.00 |
CU Autres participations | 1 338 547.00 | | 1 338 547.00 | 1 338 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 860.00 | 81 860.00 | | 81 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 967 333.00 | 1 244 434.00 | | 967 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 186.00 | 7 214.00 | | 8 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 459.00 | 333 319.00 | | 285 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 838.00 | 1 666 827.00 | | 1 342 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 978.00 | 361 106.00 | | 244 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 589.00 | 15 769.00 | | 13 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 706.00 | 377 015.00 | | 258 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 544.00 | 2 043 842.00 | | 1 601 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 827.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 550 806.00 | |
GN Différences positives de change | | | 187 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 738 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 844.00 | | | 58 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 844.00 | | | 58 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 995.00 | 62 000.00 | | 499 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499 995.00 | 62 476.00 | | 499 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441 151.00 | -62 476.00 | | -441 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 281.00 | 594 566.00 | | 797 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 822.00 | 261 247.00 | | 511 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 459.00 | 333 319.00 | | 285 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 542.00 | | | 1 838 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 499 995.00 | 1 338 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499 995.00 | 1 338 547.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 838 542.00 | | | 1 838 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 630.00 | | 187 630.00 | 187 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 630.00 | | 187 630.00 | 187 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 244 978.00 | 244 978.00 | | 244 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 706.00 | 258 706.00 | | 258 706.00 |