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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174.00 | 502.00 | 672.00 | 1 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 716.00 | 502.00 | 1 901 214.00 | 1 901 716.00 |
BZ Autres créances | 15 667.00 | | 15 667.00 | 15 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CF Disponibilités | 118 024.00 | | 118 024.00 | 118 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 890.00 | | 133 890.00 | 133 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 606.00 | 502.00 | 2 035 104.00 | 2 035 606.00 |
CU Autres participations | 1 838 542.00 | | 1 838 542.00 | 1 838 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 860.00 | 72 140.00 | | 81 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 607 337.00 | 1 116 963.00 | | 1 607 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
DH Report à nouveau | 219 686.00 | 180 608.00 | | 219 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 499.00 | 168 927.00 | | -50 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 598.00 | 1 545 852.00 | | 1 865 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 209.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 345.00 | 107 586.00 | | 149 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 161.00 | 9 475.00 | | 20 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 923.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 505.00 | 118 192.00 | | 169 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 104.00 | 1 664 045.00 | | 2 035 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391.00 | |
GE Autres charges | | | 23 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 192 788.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 499.00 | 23 860.00 | | 50 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 499.00 | 168 927.00 | | -50 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 721.00 | | 499 995.00 | 1 401 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 838 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 901 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 338 547.00 | | 499 995.00 | 1 338 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111.00 | 391.00 | | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111.00 | 391.00 | | 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
VC Groupe et associés | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VI Groupe et associés | 149 345.00 | 149 345.00 | | 149 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 505.00 | 169 505.00 | | 169 505.00 |