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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 547.00 | | 1 338 547.00 | 1 338 547.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CF Disponibilités | 207 443.00 | | 207 443.00 | 207 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 641.00 | | 207 641.00 | 207 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 188.00 | | 1 546 188.00 | 1 546 188.00 |
CU Autres participations | 1 338 547.00 | | 1 338 547.00 | 1 338 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 860.00 | 81 860.00 | | 81 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 967 333.00 | 967 333.00 | | 967 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
DG Autres réserves | 230 858.00 | | | 230 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 580.00 | 285 459.00 | | 50 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 817.00 | 1 342 838.00 | | 1 338 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 140.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 090.00 | 244 978.00 | | 190 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 864.00 | 13 589.00 | | 14 864.00 |
EA Autres dettes | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 371.00 | 258 706.00 | | 207 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 188.00 | 1 601 544.00 | | 1 546 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 241.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 844.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 844.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 499 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 499 995.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -441 151.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 594.00 | 797 281.00 | | 63 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 014.00 | 511 822.00 | | 13 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 580.00 | 285 459.00 | | 50 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 547.00 | | | 1 338 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 338 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 338 547.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 338 547.00 | | | 1 338 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VI Groupe et associés | 190 090.00 | 190 090.00 | | 190 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 371.00 | 207 371.00 | | 207 371.00 |