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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 420 657.00 | 185 002.00 | 235 655.00 | 420 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 278.00 | 25 748.00 | 4 530.00 | 30 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 090.00 | 80 782.00 | 12 308.00 | 93 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 924.00 | 291 531.00 | 265 392.00 | 556 924.00 |
BT Marchandises | 273 161.00 | 12 300.00 | 260 861.00 | 273 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 547.00 | 855.00 | 68 692.00 | 69 547.00 |
BZ Autres créances | 19 487.00 | | 19 487.00 | 19 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 67 914.00 | | 67 914.00 | 67 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 946.00 | 13 155.00 | 431 791.00 | 444 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 869.00 | 304 686.00 | 697 184.00 | 1 001 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
DH Report à nouveau | 159 201.00 | 164 171.00 | | 159 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 427.00 | -4 970.00 | | 34 427.00 |
DL TOTAL (I) | 202 053.00 | 167 627.00 | | 202 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 839.00 | 325 459.00 | | 281 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 781.00 | 53 781.00 | | 45 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 402.00 | 87 507.00 | | 126 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 030.00 | 46 341.00 | | 37 030.00 |
EA Autres dettes | 4 079.00 | 4 234.00 | | 4 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 130.00 | 522 822.00 | | 495 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 184.00 | 690 448.00 | | 697 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 970 525.00 | | 970 525.00 | 970 525.00 |
FG Production vendue services | 211 480.00 | | 211 480.00 | 211 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 005.00 | | 1 182 005.00 | 1 182 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 797 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 652.00 | |
GE Autres charges | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 147.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 456.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 1 958.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 2 414.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 45.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 405.00 | 2 369.00 | | 7 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 229.00 | 1 338 920.00 | | 1 195 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 802.00 | 1 343 890.00 | | 1 160 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 427.00 | -4 970.00 | | 34 427.00 |