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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 420 477.00 | 324 427.00 | 96 049.00 | 420 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 077.00 | 44 830.00 | 5 247.00 | 50 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 962.00 | 64 761.00 | 40 201.00 | 104 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 041.00 | 434 019.00 | 155 022.00 | 589 041.00 |
BT Marchandises | 239 733.00 | 14 260.00 | 225 474.00 | 239 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 871.00 | 167.00 | 142 704.00 | 142 871.00 |
BZ Autres créances | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
CF Disponibilités | 149 654.00 | | 149 654.00 | 149 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 702.00 | 14 426.00 | 538 276.00 | 552 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 743.00 | 448 445.00 | 693 298.00 | 1 141 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
DH Report à nouveau | 233 790.00 | 236 194.00 | | 233 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 732.00 | -2 404.00 | | 76 732.00 |
DL TOTAL (I) | 318 949.00 | 242 216.00 | | 318 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 117.00 | 269 022.00 | | 208 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 082.00 | 7 413.00 | | 12 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273.00 | | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 928.00 | 46 698.00 | | 78 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 474.00 | 54 162.00 | | 71 474.00 |
EA Autres dettes | 1 425.00 | 1 826.00 | | 1 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 349.00 | 379 122.00 | | 374 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 298.00 | 621 338.00 | | 693 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 731.00 | 35 115.00 | 8 827.00 | 407 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 528.00 | 27 899.00 | | 296 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 203.00 | 7 215.00 | 8 827.00 | 111 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 574 833.00 | 23 035.00 | 8 827.00 | 574 833.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 296 528.00 | 27 899.00 | | 296 528.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 111 203.00 | 7 215.00 | 8 827.00 | 111 203.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 960.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 928.00 | 78 928.00 | | 78 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 474.00 | 71 474.00 | | 71 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 117.00 | 31 527.00 | 170 080.00 | 208 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 994.00 | 160 994.00 | | 160 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 918.00 | 160 994.00 | 5 924.00 | 166 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 076.00 | 197 486.00 | 170 080.00 | 374 076.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |