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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 420 477.00 | 296 528.00 | 123 949.00 | 420 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 077.00 | 40 975.00 | 9 102.00 | 50 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 755.00 | 70 228.00 | 20 527.00 | 90 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 833.00 | 407 731.00 | 167 101.00 | 574 833.00 |
BT Marchandises | 227 701.00 | 24 600.00 | 203 101.00 | 227 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 069.00 | 167.00 | 81 903.00 | 82 069.00 |
BZ Autres créances | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
CF Disponibilités | 154 202.00 | | 154 202.00 | 154 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 004.00 | 24 767.00 | 454 237.00 | 479 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 836.00 | 432 498.00 | 621 338.00 | 1 053 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
DH Report à nouveau | 236 194.00 | 251 141.00 | | 236 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 404.00 | -14 947.00 | | -2 404.00 |
DL TOTAL (I) | 242 216.00 | 244 620.00 | | 242 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 022.00 | 174 471.00 | | 269 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 413.00 | 5 007.00 | | 7 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 698.00 | 75 636.00 | | 46 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 162.00 | 46 227.00 | | 54 162.00 |
EA Autres dettes | 1 826.00 | 3 197.00 | | 1 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 122.00 | 304 539.00 | | 379 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 338.00 | 549 159.00 | | 621 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 766.00 | 34 766.00 | 800.00 | 373 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 629.00 | 27 899.00 | | 268 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 137.00 | 6 866.00 | 800.00 | 105 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
6T Sur comptes clients | 602.00 | | | 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 698.00 | 46 698.00 | | 46 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 162.00 | 54 162.00 | | 54 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 022.00 | 60 975.00 | 196 837.00 | 269 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 836.00 | 94 836.00 | | 94 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 759.00 | 94 836.00 | 5 923.00 | 100 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 122.00 | 171 075.00 | 196 837.00 | 379 122.00 |