| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 420 477.00 | 240 729.00 | 179 748.00 | 420 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 889.00 | 32 106.00 | 12 784.00 | 44 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 590.00 | 85 027.00 | 6 563.00 | 91 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 477.00 | 357 862.00 | 212 615.00 | 570 477.00 |
BT Marchandises | 243 271.00 | 13 800.00 | 229 471.00 | 243 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 401.00 | 602.00 | 107 799.00 | 108 401.00 |
BZ Autres créances | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 52 652.00 | | 52 652.00 | 52 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 918.00 | 14 402.00 | 410 516.00 | 424 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 395.00 | 372 264.00 | 623 130.00 | 995 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
DH Report à nouveau | 220 223.00 | 193 627.00 | | 220 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 918.00 | 26 595.00 | | 30 918.00 |
DL TOTAL (I) | 259 567.00 | 228 649.00 | | 259 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 043.00 | 245 075.00 | | 260 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 781.00 | 45 781.00 | | 5 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 423.00 | 79 283.00 | | 51 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 755.00 | 33 678.00 | | 41 755.00 |
EA Autres dettes | 4 563.00 | 5 824.00 | | 4 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 564.00 | 409 640.00 | | 363 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 130.00 | 638 289.00 | | 623 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 423.00 | 51 423.00 | | 51 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 043.00 | 97 821.00 | 142 974.00 | 260 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 755.00 | 41 755.00 | | 41 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 403.00 | 128 482.00 | 5 921.00 | 134 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 564.00 | 201 342.00 | 142 974.00 | 363 564.00 |