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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 420 477.00 | 268 629.00 | 151 848.00 | 420 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 077.00 | 36 403.00 | 13 674.00 | 50 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 223.00 | 68 734.00 | 6 489.00 | 75 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 299.00 | 373 766.00 | 185 533.00 | 559 299.00 |
BT Marchandises | 238 394.00 | 16 606.00 | 221 788.00 | 238 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 309.00 | 602.00 | 86 707.00 | 87 309.00 |
BZ Autres créances | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
CF Disponibilités | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 834.00 | 17 208.00 | 363 626.00 | 380 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 133.00 | 390 974.00 | 549 159.00 | 940 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
DH Report à nouveau | 251 141.00 | 220 223.00 | | 251 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 947.00 | 30 918.00 | | -14 947.00 |
DL TOTAL (I) | 244 620.00 | 259 567.00 | | 244 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 471.00 | 260 043.00 | | 174 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 007.00 | 5 781.00 | | 5 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 636.00 | 51 423.00 | | 75 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 227.00 | 41 755.00 | | 46 227.00 |
EA Autres dettes | 3 197.00 | 4 563.00 | | 3 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 539.00 | 363 564.00 | | 304 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 159.00 | 623 130.00 | | 549 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 862.00 | 35 022.00 | 19 119.00 | 357 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 729.00 | 27 899.00 | | 240 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 133.00 | 7 123.00 | 19 119.00 | 117 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 800.00 | 16 606.00 | 13 800.00 | 13 800.00 |
6T Sur comptes clients | 602.00 | | | 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 402.00 | 16 606.00 | 13 800.00 | 14 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 402.00 | 16 606.00 | 13 800.00 | 14 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 636.00 | 75 636.00 | | 75 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 227.00 | 46 227.00 | | 46 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 471.00 | 71 690.00 | 88 224.00 | 174 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 179.00 | 107 179.00 | | 107 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 101.00 | 107 179.00 | 5 922.00 | 113 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 539.00 | 201 758.00 | 88 224.00 | 304 539.00 |