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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AH Fonds commercial | 68 779.00 | | 68 779.00 | 68 779.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 321 086.00 | | 321 086.00 | 321 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 387.00 | 23 976.00 | 59 411.00 | 83 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 109.00 | 103 407.00 | 76 701.00 | 180 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 365.00 | 128 049.00 | 536 316.00 | 664 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 563.00 | 21 025.00 | 787 538.00 | 808 563.00 |
BZ Autres créances | 37 937.00 | | 37 937.00 | 37 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 277 131.00 | | 277 131.00 | 277 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 197.00 | 21 025.00 | 1 176 172.00 | 1 197 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 562.00 | 149 074.00 | 1 712 488.00 | 1 861 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DG Autres réserves | 61 837.00 | 61 837.00 | | 61 837.00 |
DH Report à nouveau | 807 669.00 | 730 989.00 | | 807 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 647.00 | 96 680.00 | | 98 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 852.00 | 1 040 206.00 | | 1 118 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 709.00 | 48 456.00 | | 110 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 493.00 | 282 335.00 | | 263 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 727.00 | 142 091.00 | | 156 727.00 |
EA Autres dettes | 62 664.00 | 54 198.00 | | 62 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 636.00 | 527 123.00 | | 593 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 488.00 | 1 567 329.00 | | 1 712 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 615 528.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 615 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 631 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 432.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 497 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 002.00 | 17 991.00 | | 1 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 864.00 | 1 133.00 | | 3 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 862.00 | 16 858.00 | | -2 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 296.00 | 13 403.00 | | 31 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 633 234.00 | 2 174 230.00 | | 2 633 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 534 587.00 | 2 077 550.00 | | 2 534 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 647.00 | 96 680.00 | | 98 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 447.00 | | 110 149.00 | 554 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231.00 | 664 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231.00 | 263 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 530.00 | | | 390 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 608.00 | | 110 119.00 | 153 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 309.00 | | 30.00 | 10 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 408.00 | 39 872.00 | 231.00 | 88 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 743.00 | 39 872.00 | 231.00 | 87 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 466.00 | 13 559.00 | | 7 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 466.00 | 13 559.00 | | 7 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 466.00 | 13 559.00 | | 7 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 493.00 | 263 493.00 | | 263 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 237.00 | 42 237.00 | | 42 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 664.00 | 62 664.00 | | 62 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 780 372.00 | | | 780 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 191.00 | | | 28 191.00 |
VB T. V. A. | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 709.00 | 28 277.00 | 82 431.00 | 110 709.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 974.00 | | | 86 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 601.00 | | | 24 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 296.00 | 832 105.00 | 28 191.00 | 860 296.00 |
VW T.V.A. | 104 887.00 | 104 887.00 | | 104 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 636.00 | 511 204.00 | 82 431.00 | 593 636.00 |