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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 779.00 | | 68 779.00 | 68 779.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 321 086.00 | | 321 086.00 | 321 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 651.00 | 70 611.00 | 33 040.00 | 103 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 573.00 | 144 512.00 | 127 061.00 | 271 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 258.00 | 215 122.00 | 560 136.00 | 775 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 549.00 | | 27 549.00 | 27 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 837.00 | 24 367.00 | 910 470.00 | 934 837.00 |
BZ Autres créances | 89 198.00 | | 89 198.00 | 89 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 569 332.00 | | 569 332.00 | 569 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 623.00 | 24 367.00 | 1 655 256.00 | 1 679 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 881.00 | 239 489.00 | 2 215 392.00 | 2 454 881.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 545.00 | | | 82 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DG Autres réserves | 111 738.00 | 61 837.00 | | 111 738.00 |
DH Report à nouveau | 979 863.00 | 979 863.00 | | 979 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 571.00 | 208 476.00 | | 311 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 872.00 | 1 400 876.00 | | 1 553 872.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 248.00 | 80 476.00 | | 99 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 306.00 | 213 405.00 | | 301 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 627.00 | 149 059.00 | | 245 627.00 |
EA Autres dettes | 5 339.00 | 3 099.00 | | 5 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 668.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 651 520.00 | 462 750.00 | | 651 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 392.00 | 1 863 626.00 | | 2 215 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 672.00 | 418 600.00 | | 593 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 610.00 | | 95 117.00 | 743 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | 10 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 469.00 | 775 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 665.00 | 389 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 636.00 | 375 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 530.00 | | | 390 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 743.00 | | 95 117.00 | 342 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 491.00 | 65 697.00 | 48 065.00 | 197 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 826.00 | 65 697.00 | 47 400.00 | 196 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 926.00 | 9 971.00 | 15 530.00 | 29 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 926.00 | 9 971.00 | 15 530.00 | 29 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 926.00 | 19 971.00 | 15 530.00 | 29 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 971.00 | 15 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 306.00 | 301 306.00 | | 301 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 850.00 | 45 850.00 | | 45 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 229.00 | 50 229.00 | | 50 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 906 731.00 | 906 731.00 | | 906 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 106.00 | | 28 106.00 | 28 106.00 |
VB T. V. A. | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VC Groupe et associés | 54 439.00 | | 54 439.00 | 54 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 365.00 | 39 517.00 | 57 848.00 | 97 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 001.00 | | | 74 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 106.00 | | | 57 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 919.00 | 29 919.00 | | 29 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 998.00 | 946 423.00 | 92 575.00 | 1 038 998.00 |
VW T.V.A. | 143 022.00 | 143 022.00 | | 143 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 520.00 | 593 672.00 | 57 848.00 | 651 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 158 575.00 | | | 158 575.00 |