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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AH Fonds commercial | 68 779.00 | | 68 779.00 | 68 779.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 321 086.00 | | 321 086.00 | 321 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 375.00 | 37 618.00 | 60 757.00 | 98 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 791.00 | 130 406.00 | 76 384.00 | 206 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 035.00 | 168 690.00 | 537 345.00 | 706 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 725.00 | | 20 725.00 | 20 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 587.00 | 28 798.00 | 843 789.00 | 872 587.00 |
BZ Autres créances | 20 465.00 | | 20 465.00 | 20 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 392 009.00 | | 392 009.00 | 392 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 144.00 | 28 798.00 | 1 331 346.00 | 1 360 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 179.00 | 197 488.00 | 1 868 691.00 | 2 066 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DG Autres réserves | 61 837.00 | 61 837.00 | | 61 837.00 |
DH Report à nouveau | 876 315.00 | 807 669.00 | | 876 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 547.00 | 98 647.00 | | 143 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 400.00 | 1 118 852.00 | | 1 232 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 211.00 | 110 709.00 | | 94 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 635.00 | | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 104.00 | 263 493.00 | | 242 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 741.00 | 156 727.00 | | 198 741.00 |
EA Autres dettes | 53 887.00 | 62 664.00 | | 53 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 670.00 | | | 46 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 291.00 | 593 636.00 | | 636 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 691.00 | 1 712 488.00 | | 1 868 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 830.00 | 511 204.00 | | 572 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43.00 | | | 43.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 365.00 | | 46 365.00 | 664 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 695.00 | 706 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 695.00 | 305 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 530.00 | | | 390 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 496.00 | | 46 365.00 | 263 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 049.00 | 45 336.00 | 4 695.00 | 128 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 384.00 | 45 336.00 | 4 695.00 | 127 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 025.00 | 10 248.00 | 2 476.00 | 21 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 025.00 | 10 248.00 | 2 476.00 | 21 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 025.00 | 10 248.00 | 2 476.00 | 21 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 248.00 | 2 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 104.00 | 242 104.00 | | 242 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 367.00 | 51 367.00 | | 51 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 887.00 | 53 887.00 | | 53 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 670.00 | 46 670.00 | | 46 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 839 966.00 | | | 839 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 621.00 | | | 32 621.00 |
VB T. V. A. | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 211.00 | 31 385.00 | 62 827.00 | 94 211.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 622.00 | | | 31 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 440.00 | 864 789.00 | 42 651.00 | 907 440.00 |
VW T.V.A. | 134 511.00 | 134 511.00 | | 134 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 657.00 | 572 830.00 | 62 827.00 | 635 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |