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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 813.00 | 839.00 | 974.00 | 1 813.00 |
AH Fonds commercial | 68 779.00 | | 68 779.00 | 68 779.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 321 086.00 | | 321 086.00 | 321 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 939.00 | 102 929.00 | 22 010.00 | 124 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 798.00 | 141 731.00 | 83 066.00 | 224 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BF Prêts | 493 182.00 | | 493 182.00 | 493 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 766.00 | 245 499.00 | 999 267.00 | 1 244 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 607.00 | | 23 607.00 | 23 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 523.00 | 11 247.00 | 593 276.00 | 604 523.00 |
BZ Autres créances | 42 646.00 | | 42 646.00 | 42 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
CF Disponibilités | 872 889.00 | | 872 889.00 | 872 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 619.00 | 11 247.00 | 1 633 372.00 | 1 644 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 385.00 | 256 746.00 | 2 632 639.00 | 2 889 385.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DG Autres réserves | 111 738.00 | 111 738.00 | | 111 738.00 |
DH Report à nouveau | 1 113 271.00 | 1 091 434.00 | | 1 113 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 421.00 | 221 837.00 | | 315 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 130.00 | 1 575 709.00 | | 1 691 130.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 10 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 10 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 734.00 | 329 460.00 | | 259 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 106.00 | 231 934.00 | | 422 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 503.00 | 136 466.00 | | 211 503.00 |
EA Autres dettes | 46 166.00 | 28 157.00 | | 46 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 509.00 | 726 017.00 | | 939 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 639.00 | 2 311 726.00 | | 2 632 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 127.00 | 647 060.00 | | 758 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 389.00 | | 525 826.00 | 770 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 449.00 | 1 244 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 449.00 | 349 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 679.00 | | | 391 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 542.00 | | 32 644.00 | 368 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 169.00 | | 493 182.00 | 10 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 379.00 | 58 452.00 | 50 332.00 | 237 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | 604.00 | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 144.00 | 57 848.00 | 50 332.00 | 237 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 2 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 668.00 | 1 059.00 | 20 480.00 | 30 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 668.00 | 1 059.00 | 20 480.00 | 30 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 668.00 | 3 059.00 | 30 480.00 | 40 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 059.00 | 30 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 106.00 | 422 106.00 | | 422 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 066.00 | 42 066.00 | | 42 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 671.00 | 29 671.00 | | 29 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 166.00 | 46 166.00 | | 46 166.00 |
UP Prêts | 493 182.00 | | 493 182.00 | 493 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 591 791.00 | 591 791.00 | | 591 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
VB T. V. A. | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 734.00 | 78 353.00 | 181 381.00 | 259 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 441.00 | | | 69 441.00 |
VP Divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 604.00 | 635 660.00 | 515 944.00 | 1 151 604.00 |
VW T.V.A. | 137 473.00 | 137 473.00 | | 137 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 509.00 | 758 127.00 | 181 381.00 | 939 509.00 |