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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 813.00 | 235.00 | 1 579.00 | 1 813.00 |
AH Fonds commercial | 68 779.00 | | 68 779.00 | 68 779.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 321 086.00 | | 321 086.00 | 321 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 688.00 | 90 574.00 | 21 114.00 | 111 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 854.00 | 146 570.00 | 110 284.00 | 256 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 389.00 | 237 379.00 | 533 011.00 | 770 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 106.00 | | 23 106.00 | 23 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 093.00 | 30 668.00 | 613 425.00 | 644 093.00 |
BZ Autres créances | 110 394.00 | | 110 394.00 | 110 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
CF Disponibilités | 869 174.00 | | 869 174.00 | 869 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 384.00 | 30 668.00 | 1 778 715.00 | 1 809 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 773.00 | 268 047.00 | 2 311 726.00 | 2 579 773.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 443.00 | | | 63 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DG Autres réserves | 111 738.00 | 111 738.00 | | 111 738.00 |
DH Report à nouveau | 1 091 434.00 | 979 863.00 | | 1 091 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 837.00 | 311 571.00 | | 221 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 709.00 | 1 553 872.00 | | 1 575 709.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 460.00 | 99 248.00 | | 329 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 934.00 | 301 306.00 | | 231 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 466.00 | 245 627.00 | | 136 466.00 |
EA Autres dettes | 28 157.00 | 5 339.00 | | 28 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 017.00 | 651 520.00 | | 726 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 726.00 | 2 215 392.00 | | 2 311 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 258.00 | | 87 333.00 | 775 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 202.00 | 770 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 202.00 | 368 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 865.00 | | 1 813.00 | 389 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 224.00 | | 85 520.00 | 375 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 122.00 | 69 585.00 | 47 328.00 | 215 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 235.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 122.00 | 69 350.00 | 47 328.00 | 215 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 367.00 | 6 301.00 | | 24 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 367.00 | 6 301.00 | | 24 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 367.00 | 6 301.00 | | 34 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 934.00 | 231 934.00 | | 231 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 680.00 | 54 680.00 | | 54 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 608 900.00 | 608 900.00 | | 608 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 193.00 | | 35 193.00 | 35 193.00 |
VB T. V. A. | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VC Groupe et associés | 28 249.00 | | 28 249.00 | 28 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 460.00 | 250 503.00 | 78 957.00 | 329 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 871.00 | | | 255 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 061.00 | | | 24 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 663.00 | 36 663.00 | | 36 663.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 539.00 | 30 539.00 | | 30 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 357.00 | 700 884.00 | 73 473.00 | 774 357.00 |
VW T.V.A. | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 017.00 | 647 060.00 | 78 957.00 | 726 017.00 |