| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 951.00 | 32 195.00 | 42 756.00 | 74 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 033.00 | 29 151.00 | 4 883.00 | 34 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 687.00 | 65 650.00 | 57 037.00 | 122 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 543.00 | | 175 543.00 | 175 543.00 |
BZ Autres créances | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
CF Disponibilités | 123 110.00 | | 123 110.00 | 123 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 003.00 | | 311 003.00 | 311 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 690.00 | 65 650.00 | 368 040.00 | 433 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 73 463.00 | 41 476.00 | | 73 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 948.00 | 31 988.00 | | 35 948.00 |
DL TOTAL (I) | 117 661.00 | 81 713.00 | | 117 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 701.00 | 46 594.00 | | 34 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 118.00 | 142 558.00 | | 142 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 988.00 | 6 198.00 | | 11 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 947.00 | 42 314.00 | | 45 947.00 |
EA Autres dettes | 15 625.00 | 16 227.00 | | 15 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 379.00 | 253 891.00 | | 250 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 040.00 | 335 605.00 | | 368 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 535.00 | 248 452.00 | | 227 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 087.00 | | 288 087.00 | 288 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 087.00 | | 288 087.00 | 288 087.00 |
FM Production stockée | | | -39 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 621.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 589.00 | 1 052.00 | | 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 459.00 | 3 166.00 | | 10 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 459.00 | 3 166.00 | | 10 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 887.00 | -3 166.00 | | -7 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 829.00 | 6 203.00 | | 11 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 181.00 | 224 835.00 | | 263 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 234.00 | 192 847.00 | | 227 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 948.00 | 31 988.00 | | 35 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 767.00 | | 6 300.00 | 118 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 380.00 | 122 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 380.00 | 108 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 063.00 | | 6 300.00 | 105 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 240.00 | 12 790.00 | 2 380.00 | 55 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 935.00 | 12 790.00 | 2 380.00 | 50 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 297.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
UX Autres créances clients | 175 543.00 | | | 175 543.00 |
VB T. V. A. | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 300.00 | 11 456.00 | 22 844.00 | 34 300.00 |
VI Groupe et associés | 142 118.00 | 142 118.00 | | 142 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 849.00 | 186 849.00 | | 186 849.00 |
VW T.V.A. | 28 848.00 | 28 848.00 | | 28 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 379.00 | 227 535.00 | 22 844.00 | 250 379.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 671.00 | 1 534.00 | | 1 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 042.00 | 5 394.00 | | 4 042.00 |
ST Autres comptes | 53 210.00 | 48 917.00 | | 53 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 387.00 | 2 543.00 | | 3 387.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 25 986.00 | 23 582.00 | | 25 986.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | -6 075.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 799.00 | 789.00 | | 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 470.00 | 2 323.00 | | 2 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 124.00 | 24 807.00 | | 56 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 617.00 | 11 431.00 | | 14 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 625.00 | 74 361.00 | | 86 625.00 |