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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 365.00 | 64 609.00 | 18 756.00 | 83 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 831.00 | 32 900.00 | 1 932.00 | 34 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 108.00 | 101 814.00 | 30 294.00 | 132 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BP En cours de production de services | 19 062.00 | | 19 062.00 | 19 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 136.00 | | 180 136.00 | 180 136.00 |
BZ Autres créances | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CF Disponibilités | 36 348.00 | | 36 348.00 | 36 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 039.00 | | 250 039.00 | 250 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 147.00 | 101 814.00 | 280 333.00 | 382 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 189 550.00 | 222 265.00 | | 189 550.00 |
DH Report à nouveau | -20 378.00 | -6 172.00 | | -20 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 572.00 | -14 205.00 | | 2 572.00 |
DL TOTAL (I) | 179 995.00 | 210 137.00 | | 179 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983.00 | 61 369.00 | | 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 452.00 | 7 246.00 | | 6 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 144.00 | 34 637.00 | | 64 144.00 |
EA Autres dettes | 23 760.00 | 1 237.00 | | 23 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 338.00 | 104 489.00 | | 100 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 333.00 | 314 626.00 | | 280 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 338.00 | 104 489.00 | | 100 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 210.00 | | 233 210.00 | 233 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 210.00 | | 233 210.00 | 233 210.00 |
FM Production stockée | | | 13 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 459.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 419.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 030.00 | 3 146.00 | | 1 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | | | 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 450.00 | 202 751.00 | | 247 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 878.00 | 216 956.00 | | 244 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 572.00 | -14 205.00 | | 2 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 529.00 | 31 118.00 | | 62 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 077.00 | | 31.00 | 132 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 196.00 | | | 118 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076.00 | | 31.00 | 2 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 355.00 | 6 459.00 | | 95 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 050.00 | 6 459.00 | | 91 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
UX Autres créances clients | 174 428.00 | 174 428.00 | | 174 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VB T. V. A. | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VI Groupe et associés | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 876.00 | 193 876.00 | | 193 876.00 |
VW T.V.A. | 28 111.00 | 28 111.00 | | 28 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 338.00 | 100 338.00 | | 100 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 023.00 | 7 893.00 | | 7 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 628.00 | 4 584.00 | | 4 628.00 |
ST Autres comptes | 117 594.00 | 92 948.00 | | 117 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 585.00 | 1 169.00 | | 585.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 907 469.00 | 178 123.00 | | 11 907 469.00 |
YT Sous‐traitance | 10 410.00 | 468.00 | | 10 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 681.00 | 685.00 | | 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 704.00 | 8 578.00 | | 7 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 851.00 | 40 986.00 | | 43 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 375.00 | 19 469.00 | | 24 375.00 |
ZE Dividendes | 32 715.00 | | | 32 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 217.00 | 99 169.00 | | 133 217.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |