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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 496.00 | 37 745.00 | 43 752.00 | 81 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 633.00 | 32 025.00 | 1 609.00 | 33 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 949.00 | 74 074.00 | 54 875.00 | 128 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BP En cours de production de services | 80 354.00 | | 80 354.00 | 80 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 307.00 | | 160 307.00 | 160 307.00 |
BZ Autres créances | 18 466.00 | | 18 466.00 | 18 466.00 |
CF Disponibilités | 121 599.00 | | 121 599.00 | 121 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 827.00 | | 381 827.00 | 381 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 776.00 | 74 074.00 | 436 702.00 | 510 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 109 411.00 | 73 463.00 | | 109 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 486.00 | 35 948.00 | | 52 486.00 |
DL TOTAL (I) | 170 147.00 | 117 661.00 | | 170 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 936.00 | 34 701.00 | | 22 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 648.00 | 142 118.00 | | 141 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 681.00 | 11 988.00 | | 45 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 281.00 | 45 947.00 | | 43 281.00 |
EA Autres dettes | 1 191.00 | 15 625.00 | | 1 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 555.00 | 250 379.00 | | 266 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 702.00 | 368 040.00 | | 436 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 010.00 | 227 535.00 | | 253 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 058.00 | | 247 058.00 | 247 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 058.00 | | 247 058.00 | 247 058.00 |
FM Production stockée | | | 80 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 768.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 677.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 093.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 768.00 | 589.00 | | 2 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 572.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 572.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | 10 459.00 | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | 10 459.00 | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566.00 | -7 887.00 | | -566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 433.00 | 11 829.00 | | 12 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 296.00 | 263 181.00 | | 330 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 810.00 | 227 234.00 | | 277 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 486.00 | 35 948.00 | | 52 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 687.00 | | 7 515.00 | 122 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 253.00 | 128 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 253.00 | 115 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 984.00 | | 7 399.00 | 108 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 899.00 | | 116.00 | 1 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 650.00 | 9 677.00 | 1 253.00 | 65 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 345.00 | 9 677.00 | 1 253.00 | 61 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 681.00 | 45 681.00 | | 45 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
UX Autres créances clients | 160 307.00 | | | 160 307.00 |
VB T. V. A. | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 844.00 | 9 299.00 | 13 545.00 | 22 844.00 |
VI Groupe et associés | 141 648.00 | 141 648.00 | | 141 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943.00 | | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 731.00 | 181 731.00 | | 181 731.00 |
VW T.V.A. | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 555.00 | 253 010.00 | 13 545.00 | 266 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 190.00 | 1 671.00 | | 1 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 412.00 | 4 042.00 | | 4 412.00 |
ST Autres comptes | 65 941.00 | 53 210.00 | | 65 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 877.00 | 3 387.00 | | 5 877.00 |
YT Sous‐traitance | 39 555.00 | 25 986.00 | | 39 555.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 806.00 | 799.00 | | 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 996.00 | 2 470.00 | | 1 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 665.00 | 56 124.00 | | 46 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 334.00 | 14 617.00 | | 17 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 124.00 | 86 625.00 | | 134 124.00 |