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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 365.00 | 51 717.00 | 31 648.00 | 83 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 633.00 | 33 473.00 | 160.00 | 33 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 848.00 | 89 495.00 | 41 353.00 | 130 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BP En cours de production de services | 14 193.00 | | 14 193.00 | 14 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 502.00 | | 168 502.00 | 168 502.00 |
BZ Autres créances | 27 418.00 | | 27 418.00 | 27 418.00 |
CF Disponibilités | 122 357.00 | | 122 357.00 | 122 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 076.00 | | 344 076.00 | 344 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 924.00 | 89 495.00 | 385 429.00 | 474 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 222 265.00 | 161 897.00 | | 222 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 172.00 | 60 368.00 | | -6 172.00 |
DL TOTAL (I) | 224 343.00 | 230 515.00 | | 224 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 036.00 | 13 620.00 | | 4 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 369.00 | 108 085.00 | | 100 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 442.00 | 33 937.00 | | 18 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 873.00 | 39 035.00 | | 34 873.00 |
EA Autres dettes | 3 366.00 | 886.00 | | 3 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 086.00 | 201 396.00 | | 161 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 429.00 | 431 911.00 | | 385 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 086.00 | 197 366.00 | | 161 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 226.00 | | 287 226.00 | 287 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 226.00 | | 287 226.00 | 287 226.00 |
FM Production stockée | | | -53 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 641.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 493.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 541.00 | 2 278.00 | | 5 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 700.00 | 3 000.00 | | 12 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 588.00 | | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 612.00 | 3 000.00 | | 6 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125.00 | 15 107.00 | | 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 901.00 | 301 815.00 | | 251 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 073.00 | 241 447.00 | | 258 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 172.00 | 60 368.00 | | -6 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 086.00 | 11 817.00 | | 33 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 283.00 | | 765.00 | 131 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 130 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 116 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 433.00 | | 765.00 | 117 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 466.00 | 7 641.00 | 612.00 | 82 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 161.00 | 7 641.00 | 612.00 | 78 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
UX Autres créances clients | 168 502.00 | 168 502.00 | | 168 502.00 |
VB T. V. A. | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VI Groupe et associés | 100 369.00 | 100 369.00 | | 100 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 358.00 | 209 358.00 | | 209 358.00 |
VW T.V.A. | 26 190.00 | 26 190.00 | | 26 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 086.00 | 161 086.00 | | 161 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 090.00 | 1 251.00 | | 3 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 141.00 | 4 435.00 | | 5 141.00 |
ST Autres comptes | 102 440.00 | 77 356.00 | | 102 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 774.00 | 2 030.00 | | 774.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 207 601.00 | 14 876.00 | | 207 601.00 |
YT Sous‐traitance | 39 255.00 | 13 656.00 | | 39 255.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -14 600.00 | 18 200.00 | | -14 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 679.00 | 677.00 | | 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 769.00 | 1 928.00 | | 3 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 968.00 | 51 678.00 | | 50 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 846.00 | 22 966.00 | | 27 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 010.00 | 115 677.00 | | 133 010.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |