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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 365.00 | 58 853.00 | 24 512.00 | 83 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 831.00 | 32 197.00 | 2 635.00 | 34 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 077.00 | 95 355.00 | 36 722.00 | 132 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BP En cours de production de services | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 153.00 | | 106 153.00 | 106 153.00 |
BZ Autres créances | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
CF Disponibilités | 145 232.00 | | 145 232.00 | 145 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 904.00 | | 277 904.00 | 277 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 981.00 | 95 355.00 | 314 626.00 | 409 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 222 265.00 | 222 265.00 | | 222 265.00 |
DH Report à nouveau | -6 172.00 | | | -6 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 205.00 | -6 172.00 | | -14 205.00 |
DL TOTAL (I) | 210 137.00 | 224 343.00 | | 210 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 036.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 369.00 | 100 369.00 | | 61 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 246.00 | 18 442.00 | | 7 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 637.00 | 34 873.00 | | 34 637.00 |
EA Autres dettes | 1 237.00 | 3 366.00 | | 1 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 489.00 | 161 086.00 | | 104 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 626.00 | 385 429.00 | | 314 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 489.00 | 161 086.00 | | 104 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 777.00 | | 207 777.00 | 207 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 777.00 | | 207 777.00 | 207 777.00 |
FM Production stockée | | | -8 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 146.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 442.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 189.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 146.00 | 5 541.00 | | 3 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 088.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 612.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 125.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 751.00 | 251 901.00 | | 202 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 956.00 | 258 073.00 | | 216 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 205.00 | -6 172.00 | | -14 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 118.00 | 33 086.00 | | 31 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 848.00 | | 2 811.00 | 130 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 583.00 | 132 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 583.00 | 118 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 998.00 | | 2 781.00 | 116 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 045.00 | | 31.00 | 2 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 495.00 | 7 442.00 | 1 583.00 | 89 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 190.00 | 7 442.00 | 1 583.00 | 85 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
UX Autres créances clients | 100 445.00 | 100 445.00 | | 100 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VB T. V. A. | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VI Groupe et associés | 61 369.00 | 61 369.00 | | 61 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 980.00 | 127 980.00 | | 127 980.00 |
VW T.V.A. | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 489.00 | 104 489.00 | | 104 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 893.00 | 3 090.00 | | 7 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 584.00 | 5 141.00 | | 4 584.00 |
ST Autres comptes | 92 948.00 | 102 440.00 | | 92 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 169.00 | 774.00 | | 1 169.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 178 123.00 | 207 601.00 | | 178 123.00 |
YT Sous‐traitance | 468.00 | 39 255.00 | | 468.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | -14 600.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 685.00 | 679.00 | | 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 578.00 | 3 769.00 | | 8 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 986.00 | 50 968.00 | | 40 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 469.00 | 27 846.00 | | 19 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 169.00 | 133 010.00 | | 99 169.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |