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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 846.00 | 11 786.00 | 5 060.00 | 16 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 546.00 | 57 044.00 | 2 502.00 | 59 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 76 790.00 | 69 228.00 | 7 562.00 | 76 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 258.00 | | 14 258.00 | 14 258.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 835.00 | | 25 835.00 | 25 835.00 |
BZ Autres créances | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
CF Disponibilités | 50 048.00 | | 50 048.00 | 50 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 551.00 | | 97 551.00 | 97 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 341.00 | 69 228.00 | 105 113.00 | 174 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 486.00 | 46 974.00 | | 2 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 014.00 | -44 488.00 | | 29 014.00 |
DL TOTAL (I) | 39 750.00 | 10 736.00 | | 39 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 309.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 867.00 | 13 917.00 | | 28 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 883.00 | 36 176.00 | | 30 883.00 |
EA Autres dettes | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 362.00 | 65 831.00 | | 65 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 113.00 | 76 567.00 | | 105 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 362.00 | 65 831.00 | | 65 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 258.00 | | 511 258.00 | 511 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 258.00 | | 511 258.00 | 511 258.00 |
FM Production stockée | | | -5 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 008.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 797.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 319.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 319.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 131.00 | -319.00 | | 3 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 368.00 | 344 851.00 | | 509 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 353.00 | 389 339.00 | | 480 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 014.00 | -44 488.00 | | 29 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 306.00 | 3 606.00 | | 3 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 558.00 | | 1 750.00 | 81 558.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 398.00 | | | 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 518.00 | 76 790.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 458.00 | 76 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 101.00 | | 1 750.00 | 81 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 678.00 | 7 008.00 | 6 458.00 | 68 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 398.00 | | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 281.00 | 7 008.00 | 6 458.00 | 68 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 867.00 | 28 867.00 | | 28 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
UX Autres créances clients | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
VB T. V. A. | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VI Groupe et associés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 244.00 | 33 244.00 | | 33 244.00 |
VW T.V.A. | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 362.00 | 65 362.00 | | 65 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 089.00 | 2 030.00 | | 2 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 992.00 | 3 671.00 | | 5 992.00 |
ST Autres comptes | 26 130.00 | 29 185.00 | | 26 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 459.00 | 9 793.00 | | 9 459.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 70 313.00 | 32 191.00 | | 70 313.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 799.00 | 789.00 | | 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 888.00 | 2 819.00 | | 2 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 876.00 | 60 766.00 | | 66 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 940.00 | 24 656.00 | | 58 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 171.00 | 74 840.00 | | 115 171.00 |