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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 491.00 | 15 969.00 | 522.00 | 16 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 626.00 | 45 101.00 | 524.00 | 45 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 514.00 | 61 468.00 | 1 046.00 | 62 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 488.00 | | 18 488.00 | 18 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 449.00 | | 24 449.00 | 24 449.00 |
BZ Autres créances | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CF Disponibilités | 27 954.00 | | 27 954.00 | 27 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 055.00 | | 74 055.00 | 74 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 569.00 | 61 468.00 | 75 101.00 | 136 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 15 032.00 | 8 801.00 | | 15 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 481.00 | 6 231.00 | | -11 481.00 |
DL TOTAL (I) | 11 801.00 | 23 282.00 | | 11 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 610.00 | 30 095.00 | | 26 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 492.00 | 1 909.00 | | 1 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 885.00 | 17 382.00 | | 21 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 312.00 | 15 501.00 | | 13 312.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 293.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 300.00 | 65 180.00 | | 63 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 101.00 | 88 462.00 | | 75 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 682.00 | 65 180.00 | | 42 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 014.00 | | | 77 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 398.00 | | | 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 500.00 | 62 514.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 62 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 617.00 | | | 76 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 305.00 | 663.00 | 14 500.00 | 75 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 398.00 | | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 907.00 | 663.00 | 14 500.00 | 74 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 556.00 | 5 939.00 | 20 618.00 | 26 556.00 |
VI Groupe et associés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 613.00 | 27 613.00 | | 27 613.00 |
VW T.V.A. | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 300.00 | 42 682.00 | 20 618.00 | 63 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 750.00 | 1 795.00 | | 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 067.00 | 5 608.00 | | 5 067.00 |
ST Autres comptes | 18 009.00 | 20 413.00 | | 18 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 834.00 | 9 443.00 | | 9 834.00 |
YT Sous‐traitance | 31 469.00 | 76 804.00 | | 31 469.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 384.00 | 2 360.00 | | 8 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 681.00 | 685.00 | | 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 431.00 | 2 480.00 | | 1 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 618.00 | 49 732.00 | | 32 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 977.00 | 43 435.00 | | 32 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 764.00 | 114 627.00 | | 72 764.00 |