| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 224.00 | 13 708.00 | 4 516.00 | 18 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 546.00 | 59 044.00 | 502.00 | 59 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 168.00 | 73 150.00 | 5 018.00 | 78 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 392.00 | | 14 392.00 | 14 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
BZ Autres créances | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
CF Disponibilités | 42 237.00 | | 42 237.00 | 42 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 933.00 | | 78 933.00 | 78 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 101.00 | 73 150.00 | 83 951.00 | 157 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 31 500.00 | 2 486.00 | | 31 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 234.00 | 29 014.00 | | 1 234.00 |
DL TOTAL (I) | 40 984.00 | 39 750.00 | | 40 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 791.00 | 28 867.00 | | 12 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 956.00 | 30 883.00 | | 25 956.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | 1 684.00 | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 967.00 | 65 362.00 | | 42 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 951.00 | 105 113.00 | | 83 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 967.00 | 65 362.00 | | 42 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 009.00 | | 373 009.00 | 373 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 009.00 | | 373 009.00 | 373 009.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 921.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 830.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 191.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 339.00 | 60.00 | | 1 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 339.00 | 3 131.00 | | -1 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 382.00 | 509 368.00 | | 381 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 148.00 | 480 353.00 | | 380 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 234.00 | 29 014.00 | | 1 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 306.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 790.00 | | 1 378.00 | 76 790.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 398.00 | | | 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 392.00 | | 1 378.00 | 76 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 228.00 | 3 921.00 | | 69 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 398.00 | | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 831.00 | 3 921.00 | | 68 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 731.00 | 20 731.00 | | 20 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UX Autres créances clients | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VI Groupe et associés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
VW T.V.A. | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 967.00 | 42 967.00 | | 42 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 379.00 | 2 089.00 | | 2 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 262.00 | 5 992.00 | | 5 262.00 |
ST Autres comptes | 22 203.00 | 26 130.00 | | 22 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 012.00 | 9 459.00 | | 10 012.00 |
YT Sous‐traitance | 36 962.00 | 70 313.00 | | 36 962.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 028.00 | 3 277.00 | | 4 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 067.00 | 799.00 | | 1 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 446.00 | 2 888.00 | | 3 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 988.00 | 66 876.00 | | 44 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 106.00 | 58 940.00 | | 33 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 467.00 | 115 171.00 | | 78 467.00 |