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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 129.00 | 16 594.00 | 1 535.00 | 18 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 724.00 | 59 727.00 | 996.00 | 60 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 250.00 | 76 719.00 | 2 531.00 | 79 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 307.00 | | 21 307.00 | 21 307.00 |
BP En cours de production de services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 122.00 | | 36 122.00 | 36 122.00 |
BZ Autres créances | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CF Disponibilités | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 552.00 | | 71 552.00 | 71 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 802.00 | 76 719.00 | 74 083.00 | 150 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 29 112.00 | 32 734.00 | | 29 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 311.00 | -3 622.00 | | -20 311.00 |
DL TOTAL (I) | 17 051.00 | 37 362.00 | | 17 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 291.00 | 2 738.00 | | 2 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 923.00 | 36 277.00 | | 28 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 485.00 | 20 145.00 | | 25 485.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | 292.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 032.00 | 59 453.00 | | 57 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 083.00 | 96 815.00 | | 74 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 032.00 | 59 453.00 | | 57 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 922.00 | | 1 177.00 | 78 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 398.00 | | | 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 849.00 | 79 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 849.00 | 78 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 524.00 | | 1 177.00 | 78 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 634.00 | 1 934.00 | 849.00 | 75 634.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 398.00 | | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 236.00 | 1 934.00 | 849.00 | 75 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 923.00 | 28 923.00 | | 28 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UX Autres créances clients | 34 137.00 | 34 137.00 | | 34 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VB T. V. A. | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 739.00 | 39 739.00 | | 39 739.00 |
VW T.V.A. | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 032.00 | 57 032.00 | | 57 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 650.00 | 2 392.00 | | 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 532.00 | 5 551.00 | | 5 532.00 |
ST Autres comptes | 28 721.00 | 30 364.00 | | 28 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 192.00 | 9 239.00 | | 11 192.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 847.00 | 19 782.00 | | 13 847.00 |
YT Sous‐traitance | 23 815.00 | 68 786.00 | | 23 815.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 833.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 679.00 | 677.00 | | 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 329.00 | 3 069.00 | | 1 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 055.00 | 55 828.00 | | 52 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 446.00 | 67 801.00 | | 41 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 260.00 | 116 773.00 | | 69 260.00 |