| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 491.00 | 15 542.00 | 949.00 | 16 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 126.00 | 59 365.00 | 760.00 | 60 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 014.00 | 75 305.00 | 1 709.00 | 77 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 049.00 | | 25 049.00 | 25 049.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
BZ Autres créances | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CF Disponibilités | 53 449.00 | | 53 449.00 | 53 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 753.00 | | 86 753.00 | 86 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 767.00 | 75 305.00 | 88 462.00 | 163 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 8 801.00 | 29 112.00 | | 8 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 231.00 | -20 311.00 | | 6 231.00 |
DL TOTAL (I) | 23 282.00 | 17 051.00 | | 23 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 095.00 | 57.00 | | 30 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 909.00 | 2 291.00 | | 1 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 382.00 | 28 923.00 | | 17 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 501.00 | 25 485.00 | | 15 501.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | 276.00 | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 180.00 | 57 032.00 | | 65 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 462.00 | 74 083.00 | | 88 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 180.00 | 57 032.00 | | 65 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 250.00 | | 12 896.00 | 79 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 398.00 | | | 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 132.00 | 77 014.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 132.00 | 76 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 853.00 | | 12 896.00 | 78 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 719.00 | 1 458.00 | 2 872.00 | 76 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 398.00 | | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 321.00 | 1 458.00 | 2 872.00 | 76 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UX Autres créances clients | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VB T. V. A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 095.00 | 30 095.00 | | 30 095.00 |
VI Groupe et associés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -44.00 | | | -44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VW T.V.A. | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 180.00 | 65 180.00 | | 65 180.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 795.00 | 650.00 | | 1 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 608.00 | 5 532.00 | | 5 608.00 |
ST Autres comptes | 20 413.00 | 28 721.00 | | 20 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 443.00 | 11 192.00 | | 9 443.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 13 847.00 | | |
YT Sous‐traitance | 76 804.00 | 23 815.00 | | 76 804.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 685.00 | 679.00 | | 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 480.00 | 1 329.00 | | 2 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 732.00 | 52 055.00 | | 49 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 435.00 | 41 446.00 | | 43 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 627.00 | 69 260.00 | | 114 627.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |