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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 558.00 | 52 470.00 | 55 088.00 | 107 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 186.00 | 8 475.00 | 9 711.00 | 18 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 570.00 | 98 811.00 | 211 759.00 | 310 570.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 453.00 | 160 514.00 | 307 939.00 | 468 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 300.00 | 16 846.00 | 96 454.00 | 113 300.00 |
BZ Autres créances | 23 556.00 | 2 798.00 | 20 758.00 | 23 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 014.00 | | 51 014.00 | 51 014.00 |
CF Disponibilités | 18 436.00 | | 18 436.00 | 18 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 767.00 | 19 645.00 | 192 122.00 | 211 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 219.00 | 180 158.00 | 500 061.00 | 680 219.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CU Autres participations | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 860.00 | 171 860.00 | | 183 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
DH Report à nouveau | -83 872.00 | -89 047.00 | | -83 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88.00 | 5 175.00 | | 88.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 722.00 | | |
DL TOTAL (I) | 105 106.00 | 99 740.00 | | 105 106.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 281.00 | 29 500.00 | | 162 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 642.00 | 73 773.00 | | 88 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 842.00 | 24 459.00 | | 19 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 376.00 | 45 945.00 | | 40 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 815.00 | 67 626.00 | | 53 815.00 |
EA Autres dettes | | 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 364 955.00 | 241 558.00 | | 364 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 061.00 | 371 298.00 | | 500 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 054.00 | 159 172.00 | | 213 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 409.00 | | 587 409.00 | 587 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 409.00 | | 587 409.00 | 587 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 082.00 | |
GE Autres charges | | | 40 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 531.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 008.00 | 13 308.00 | | 2 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 722.00 | 7 555.00 | | 6 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 730.00 | 20 863.00 | | 8 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 185.00 | 3 712.00 | | 6 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 627.00 | | | 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 512.00 | 3 712.00 | | 7 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 218.00 | 17 151.00 | | 1 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 508.00 | 649 503.00 | | 724 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 420.00 | 644 328.00 | | 724 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88.00 | 5 175.00 | | 88.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 081.00 | | 281 575.00 | 282 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 204.00 | 468 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 204.00 | 321 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 142.00 | | 4 602.00 | 121 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 746.00 | | 275 785.00 | 140 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 192.00 | | 1 188.00 | 20 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 374.00 | 47 139.00 | | 113 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 806.00 | 19 139.00 | | 41 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 568.00 | 28 000.00 | | 71 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 701.00 | 3 082.00 | 4 936.00 | 18 701.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 202.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 701.00 | 3 082.00 | 5 138.00 | 21 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 701.00 | 3 082.00 | 5 138.00 | 21 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 082.00 | 5 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 343.00 | 88 343.00 | | 88 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 815.00 | 53 815.00 | | 53 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
UX Autres créances clients | 88 777.00 | | | 88 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 523.00 | | | 24 523.00 |
VB T. V. A. | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 281.00 | 10 380.00 | 101 145.00 | 162 281.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 591.00 | 117 794.00 | 32 797.00 | 150 591.00 |
VW T.V.A. | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 955.00 | 213 054.00 | 101 145.00 | 364 955.00 |