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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 802.00 | 1 420.00 | 1 381.00 | 2 802.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 744.00 | 19 688.00 | 11 056.00 | 30 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 128.00 | 175 975.00 | 316 153.00 | 492 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 756.00 | 197 084.00 | 380 672.00 | 577 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 313.00 | 29 452.00 | 217 861.00 | 247 313.00 |
BZ Autres créances | 17 308.00 | 2 037.00 | 15 271.00 | 17 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 316.00 | | 80 316.00 | 80 316.00 |
CF Disponibilités | 14 273.00 | | 14 273.00 | 14 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 584.00 | | 20 584.00 | 20 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 794.00 | 31 489.00 | 348 305.00 | 379 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 550.00 | 228 573.00 | 728 976.00 | 957 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CU Autres participations | 37 054.00 | | 37 054.00 | 37 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 360.00 | 218 660.00 | | 231 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
DH Report à nouveau | -175 970.00 | -101 034.00 | | -175 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 198.00 | -74 936.00 | | 54 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 700.00 | 5 900.00 | | 4 700.00 |
DL TOTAL (I) | 119 318.00 | 53 620.00 | | 119 318.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 531.00 | 242 931.00 | | 192 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 644.00 | 146 275.00 | | 164 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 959.00 | 125 800.00 | | 70 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 030.00 | 43 669.00 | | 37 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 478.00 | | |
EA Autres dettes | 1 561.00 | 1 317.00 | | 1 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 933.00 | | | 42 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 659.00 | 566 471.00 | | 509 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 976.00 | 720 091.00 | | 728 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 326.00 | 374 772.00 | | 368 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 105 387.00 | | 1 105 387.00 | 1 105 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 387.00 | | 1 105 387.00 | 1 105 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 134.00 | |
GE Autres charges | | | 77 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 881.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 608.00 | 218.00 | | 3 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 100.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 808.00 | 318.00 | | 4 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 747.00 | 3 136.00 | | 10 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 464.00 | 3 136.00 | | 15 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 657.00 | -2 818.00 | | -10 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 336.00 | 1 104 049.00 | | 1 261 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 138.00 | 1 178 985.00 | | 1 207 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 198.00 | -74 936.00 | | 54 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 812.00 | | 197 092.00 | 674 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 950.00 | 52 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 148.00 | 577 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 107 534.00 | 33 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 664.00 | 492 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 106.00 | | 5 974.00 | 135 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 374.00 | | 190 419.00 | 482 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 331.00 | | 700.00 | 57 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 429.00 | 114 538.00 | 256 883.00 | 339 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 927.00 | 15 715.00 | 107 534.00 | 112 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 502.00 | 98 822.00 | 149 349.00 | 226 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 569.00 | 10 134.00 | 11 251.00 | 30 569.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 555.00 | | 1 518.00 | 3 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 124.00 | 10 134.00 | 12 769.00 | 34 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 124.00 | 10 134.00 | 12 769.00 | 34 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 134.00 | 11 251.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 575.00 | 164 575.00 | | 164 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 959.00 | 70 959.00 | | 70 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 933.00 | 42 933.00 | | 42 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
UX Autres créances clients | 207 263.00 | 207 263.00 | | 207 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 050.00 | | 40 050.00 | 40 050.00 |
VB T. V. A. | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 531.00 | 51 199.00 | 141 332.00 | 192 531.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 192.00 | | | 50 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 429.00 | 245 155.00 | 54 274.00 | 299 429.00 |
VW T.V.A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 659.00 | 368 326.00 | 141 332.00 | 509 659.00 |