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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 732.00 | 73 986.00 | 34 746.00 | 108 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 877.00 | 15 250.00 | 17 626.00 | 32 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 647.00 | 163 067.00 | 276 580.00 | 439 647.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 274.00 | | 15 274.00 | 15 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 393.00 | 253 060.00 | 357 333.00 | 610 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 173.00 | 17 888.00 | 171 285.00 | 189 173.00 |
BZ Autres créances | 26 311.00 | 2 798.00 | 23 513.00 | 26 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CF Disponibilités | 217 194.00 | | 217 194.00 | 217 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 922.00 | 20 686.00 | 415 236.00 | 435 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 316.00 | 273 746.00 | 772 569.00 | 1 046 316.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 730.00 | | | 25 730.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CU Autres participations | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 660.00 | 183 860.00 | | 207 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
DH Report à nouveau | -83 784.00 | -83 872.00 | | -83 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 250.00 | 88.00 | | -17 250.00 |
DL TOTAL (I) | 111 656.00 | 105 106.00 | | 111 656.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 839.00 | 162 281.00 | | 252 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 423.00 | 88 642.00 | | 115 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 949.00 | 19 842.00 | | 100 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 468.00 | 40 376.00 | | 56 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 014.00 | 53 815.00 | | 33 014.00 |
EA Autres dettes | 916.00 | | | 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 914.00 | 364 955.00 | | 560 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 569.00 | 500 061.00 | | 772 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 022.00 | 213 054.00 | | 319 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 095.00 | | 743 095.00 | 743 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 095.00 | | 743 095.00 | 743 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 785.00 | |
GE Autres charges | | | 72 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 150.00 | 2 008.00 | | 1 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 722.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150.00 | 8 730.00 | | 1 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 619.00 | 6 185.00 | | 2 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 619.00 | 7 512.00 | | 2 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 470.00 | 1 218.00 | | -1 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 808.00 | 724 508.00 | | 919 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 057.00 | 724 420.00 | | 937 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 250.00 | 88.00 | | -17 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 453.00 | | 181 627.00 | 468 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 29 686.00 | 610 393.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 29 686.00 | 440 404.00 | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 745.00 | | 15 864.00 | 125 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 327.00 | | 158 762.00 | 321 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 381.00 | | 7 000.00 | 21 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 514.00 | 96 403.00 | 3 857.00 | 160 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 945.00 | 28 291.00 | | 60 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 568.00 | 68 113.00 | 3 857.00 | 99 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 846.00 | 3 785.00 | 2 743.00 | 16 846.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 645.00 | 3 785.00 | 2 743.00 | 19 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 645.00 | 3 785.00 | 2 743.00 | 19 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 785.00 | 2 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 125.00 | 115 125.00 | | 115 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 949.00 | 100 949.00 | | 100 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 886.00 | 23 886.00 | | 23 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 014.00 | 33 014.00 | | 33 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 274.00 | | 15 274.00 | 15 274.00 |
UX Autres créances clients | 163 443.00 | 163 443.00 | | 163 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 730.00 | | 25 730.00 | 25 730.00 |
VB T. V. A. | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 839.00 | 10 948.00 | 201 891.00 | 252 839.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 672.00 | 192 669.00 | 41 003.00 | 233 672.00 |
VW T.V.A. | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 914.00 | 319 022.00 | 201 891.00 | 560 914.00 |