| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 199.00 | 87 288.00 | 7 911.00 | 95 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 907.00 | 25 639.00 | 14 269.00 | 39 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 374.00 | 226 502.00 | 255 872.00 | 482 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 474.00 | | 19 474.00 | 19 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 812.00 | 339 429.00 | 335 383.00 | 674 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 513.00 | 30 569.00 | 234 944.00 | 265 513.00 |
BZ Autres créances | 31 954.00 | 2 037.00 | 29 917.00 | 31 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 316.00 | 1 518.00 | 78 798.00 | 80 316.00 |
CF Disponibilités | 29 299.00 | | 29 299.00 | 29 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 832.00 | 34 124.00 | 384 708.00 | 418 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 644.00 | 373 553.00 | 720 091.00 | 1 093 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 159.00 | | | 49 159.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CU Autres participations | 37 054.00 | | 37 054.00 | 37 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 660.00 | 207 660.00 | | 218 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
DH Report à nouveau | -101 034.00 | -83 784.00 | | -101 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 936.00 | -17 250.00 | | -74 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DL TOTAL (I) | 53 620.00 | 111 656.00 | | 53 620.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 931.00 | 252 839.00 | | 242 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 275.00 | 115 423.00 | | 146 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 800.00 | 100 949.00 | | 125 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 669.00 | 56 468.00 | | 43 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 478.00 | 33 014.00 | | 6 478.00 |
EA Autres dettes | 1 317.00 | 916.00 | | 1 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 303.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 566 471.00 | 560 914.00 | | 566 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 091.00 | 772 569.00 | | 720 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 319 022.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 146 275.00 | | | 146 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 934 827.00 | | 934 827.00 | 934 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 827.00 | | 934 827.00 | 934 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 869.00 | |
GE Autres charges | | | 98 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | 1 150.00 | | 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318.00 | 1 150.00 | | 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 136.00 | 2 619.00 | | 3 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 136.00 | 2 619.00 | | 3 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 818.00 | -1 470.00 | | -2 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 049.00 | 919 808.00 | | 1 104 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 985.00 | 937 057.00 | | 1 178 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 936.00 | -17 250.00 | | -74 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 393.00 | | 149 942.00 | 610 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 524.00 | 674 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 133.00 | 135 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 391.00 | 482 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 609.00 | | 7 631.00 | 141 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 404.00 | | 113 361.00 | 440 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 381.00 | | 28 951.00 | 28 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 060.00 | 116 670.00 | 30 302.00 | 253 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 236.00 | 37 824.00 | 14 133.00 | 89 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 824.00 | 78 846.00 | 16 168.00 | 163 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 888.00 | 13 631.00 | 949.00 | 17 888.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 798.00 | 1 518.00 | 762.00 | 2 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 686.00 | 15 149.00 | 1 711.00 | 20 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 686.00 | 15 149.00 | 1 711.00 | 20 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 869.00 | 949.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 518.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 275.00 | 146 275.00 | | 146 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 800.00 | 125 800.00 | | 125 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 474.00 | | 19 474.00 | 19 474.00 |
UX Autres créances clients | 216 354.00 | 216 354.00 | | 216 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 159.00 | | 49 159.00 | 49 159.00 |
VB T. V. A. | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 931.00 | 51 232.00 | 191 699.00 | 242 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 691.00 | 260 058.00 | 68 633.00 | 328 691.00 |
VW T.V.A. | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 471.00 | 374 772.00 | 191 699.00 | 566 471.00 |