| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 928.00 | 1 038.00 | 2 890.00 | 3 928.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 797.00 | 7 766.00 | 8 031.00 | 15 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 726.00 | 172 101.00 | 496 625.00 | 668 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 349.00 | | 13 349.00 | 13 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 025.00 | 180 905.00 | 578 120.00 | 759 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 712.00 | 12 539.00 | 103 173.00 | 115 712.00 |
BZ Autres créances | 45 044.00 | | 45 044.00 | 45 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 348 675.00 | | 348 675.00 | 348 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 996.00 | | 22 996.00 | 22 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 427.00 | 12 539.00 | 519 888.00 | 532 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 452.00 | 193 444.00 | 1 098 008.00 | 1 291 452.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CU Autres participations | 56 421.00 | | 56 421.00 | 56 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 460.00 | 231 360.00 | | 274 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
DH Report à nouveau | -121 772.00 | -175 970.00 | | -121 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 107.00 | 54 198.00 | | -19 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 500.00 | 4 700.00 | | 3 500.00 |
DL TOTAL (I) | 142 111.00 | 119 318.00 | | 142 111.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 781.00 | 192 531.00 | | 558 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 887.00 | 164 644.00 | | 150 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 390.00 | 70 959.00 | | 73 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 656.00 | 37 030.00 | | 52 656.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | 1 561.00 | | 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 778.00 | 42 933.00 | | 19 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 897.00 | 509 659.00 | | 855 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 008.00 | 728 976.00 | | 1 098 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 060.00 | 368 326.00 | | 367 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 887.00 | | | 150 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 791.00 | 25 447.00 | 906 237.00 | 880 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 791.00 | 25 447.00 | 906 237.00 | 880 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 150.00 | |
GE Autres charges | | | 67 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 218.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 608.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 4 808.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 785.00 | 10 747.00 | | 4 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 717.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 785.00 | 15 464.00 | | 4 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 585.00 | -10 657.00 | | -3 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 159.00 | 1 261 336.00 | | 1 063 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 266.00 | 1 207 138.00 | | 1 082 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 107.00 | 54 198.00 | | -19 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 756.00 | | 384 962.00 | 577 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 875.00 | 70 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 693.00 | 759 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 742.00 | 19 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 076.00 | 668 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 546.00 | | 5 920.00 | 33 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 128.00 | | 359 674.00 | 492 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 081.00 | | 19 368.00 | 52 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 084.00 | 123 093.00 | 139 272.00 | 197 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 108.00 | 7 437.00 | 19 742.00 | 21 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 975.00 | 115 656.00 | 119 530.00 | 175 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 452.00 | 4 150.00 | 21 063.00 | 29 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 489.00 | 4 150.00 | 23 100.00 | 31 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 489.00 | 4 150.00 | 23 100.00 | 31 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 150.00 | 23 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 275.00 | 150 275.00 | | 150 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 390.00 | 73 390.00 | | 73 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 349.00 | | 13 349.00 | 13 349.00 |
UX Autres créances clients | 96 156.00 | 96 156.00 | | 96 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 556.00 | | 19 556.00 | 19 556.00 |
VB T. V. A. | 32 278.00 | 32 278.00 | | 32 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 733.00 | 69 897.00 | 488 837.00 | 558 733.00 |
VI Groupe et associés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 101.00 | 164 196.00 | 32 905.00 | 197 101.00 |
VW T.V.A. | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 897.00 | 367 060.00 | 488 837.00 | 855 897.00 |