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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 032.00 | 33 906.00 | 12 126.00 | 46 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 620.00 | 37 494.00 | 808 126.00 | 845 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 426.00 | | 110 426.00 | 110 426.00 |
BZ Autres créances | 2 480 828.00 | | 2 480 828.00 | 2 480 828.00 |
CF Disponibilités | 3 624 315.00 | | 3 624 315.00 | 3 624 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 077.00 | | 168 077.00 | 168 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 383 646.00 | | 6 383 646.00 | 6 383 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 229 266.00 | 37 494.00 | 7 191 772.00 | 7 229 266.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 066 839.00 | 1 066 842.00 | | 1 066 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 498 925.00 | 1 695 448.00 | | 1 498 925.00 |
DL TOTAL (I) | 2 606 464.00 | 2 802 990.00 | | 2 606 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 748.00 | | | 263 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 928.00 | 5 532 172.00 | | 59 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 444.00 | 29 475.00 | | 41 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 259.00 | 340 484.00 | | 331 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 425.00 | 46 425.00 | | 46 425.00 |
EA Autres dettes | 3 842 505.00 | 30 129.00 | | 3 842 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 585 308.00 | 5 978 685.00 | | 4 585 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 191 772.00 | 8 781 674.00 | | 7 191 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 224 497.00 | | 5 224 497.00 | 5 224 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 224 497.00 | | 5 224 497.00 | 5 224 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 314 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 472.00 | |
GE Autres charges | | | 8 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 185 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 128 642.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 178 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 240 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 893.00 | 391.00 | | 3 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327.00 | 12 330.00 | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 220.00 | 12 721.00 | | 4 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 780.00 | -12 721.00 | | 9 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 751 603.00 | 855 293.00 | | 751 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 506 378.00 | 5 557 883.00 | | 5 506 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 007 452.00 | 3 862 435.00 | | 4 007 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 498 925.00 | 1 695 448.00 | | 1 498 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 620.00 | | 10 327.00 | 835 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327.00 | 845 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327.00 | 46 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 588.00 | | | 703 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 032.00 | | 327.00 | 46 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 000.00 | | 10 000.00 | 86 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 444.00 | 41 444.00 | | 41 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 816.00 | 93 816.00 | | 93 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 602.00 | 170 602.00 | | 170 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 425.00 | 46 425.00 | | 46 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 842 505.00 | 3 842 505.00 | | 3 842 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 110 426.00 | | | 110 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 748.00 | 263 748.00 | | 263 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 905.00 | | | 116 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 575.00 | 41 575.00 | | 41 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 363 923.00 | | | 2 363 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 077.00 | | | 168 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 765 332.00 | 2 759 332.00 | 6 000.00 | 2 765 332.00 |
VW T.V.A. | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 518 519.00 | 4 518 519.00 | | 4 518 519.00 |