| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 032.00 | 43 581.00 | 2 451.00 | 46 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 620.00 | 47 169.00 | 808 451.00 | 855 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 800.00 | | 88 800.00 | 88 800.00 |
BZ Autres créances | 1 995 032.00 | | 1 995 032.00 | 1 995 032.00 |
CF Disponibilités | 3 987 232.00 | | 3 987 232.00 | 3 987 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 742.00 | | 198 742.00 | 198 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 269 807.00 | | 6 269 807.00 | 6 269 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 125 427.00 | 47 169.00 | 7 078 258.00 | 7 125 427.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 067 264.00 | 1 066 839.00 | | 1 067 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135 241.00 | 1 498 925.00 | | 1 135 241.00 |
DL TOTAL (I) | 2 243 205.00 | 2 606 464.00 | | 2 243 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | 263 748.00 | | 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 440.00 | 59 928.00 | | 62 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 140.00 | 41 444.00 | | 281 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 649.00 | 331 259.00 | | 410 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 341.00 | 46 425.00 | | 43 341.00 |
EA Autres dettes | 4 037 249.00 | 3 842 505.00 | | 4 037 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 835 053.00 | 4 585 308.00 | | 4 835 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 078 258.00 | 7 191 772.00 | | 7 078 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 158 518.00 | | 5 158 518.00 | 5 158 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 158 518.00 | | 5 158 518.00 | 5 158 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 220 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 396 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 675.00 | |
GE Autres charges | | | 24 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 629 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 590 874.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 183 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 679 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 638.00 | | | 26 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 638.00 | 14 000.00 | | 26 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 204.00 | 3 893.00 | | 1 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 204.00 | 4 220.00 | | 1 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 434.00 | 9 780.00 | | 25 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 570 110.00 | 751 603.00 | | 570 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 430 469.00 | 5 506 378.00 | | 5 430 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 295 228.00 | 4 007 452.00 | | 4 295 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 135 241.00 | 1 498 925.00 | | 1 135 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 620.00 | | 10 000.00 | 845 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 588.00 | | | 703 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 032.00 | | | 46 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 000.00 | | 10 000.00 | 96 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 494.00 | 9 675.00 | | 37 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 906.00 | 9 675.00 | | 33 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 140.00 | 281 140.00 | | 281 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 328.00 | 109 328.00 | | 109 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 077.00 | 227 077.00 | | 227 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 341.00 | 43 341.00 | | 43 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 037 249.00 | 4 037 249.00 | | 4 037 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 88 800.00 | | | 88 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 038.00 | | | 217 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 916.00 | 57 916.00 | | 57 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 777 994.00 | | | 1 777 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 742.00 | | | 198 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 288 575.00 | 2 282 575.00 | 6 000.00 | 2 288 575.00 |
VW T.V.A. | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 772 613.00 | 4 772 613.00 | | 4 772 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |