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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 460.00 | 46 580.00 | 2 880.00 | 49 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 448.00 | 50 168.00 | 815 280.00 | 865 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
BZ Autres créances | 3 491 819.00 | | 3 491 819.00 | 3 491 819.00 |
CF Disponibilités | 4 644 144.00 | | 4 644 144.00 | 4 644 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 227 661.00 | | 8 227 661.00 | 8 227 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 093 109.00 | 50 168.00 | 9 042 940.00 | 9 093 109.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 070 443.00 | 1 070 305.00 | | 1 070 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 861 338.00 | 1 425 008.00 | | 1 861 338.00 |
DL TOTAL (I) | 2 972 481.00 | 2 536 013.00 | | 2 972 481.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 52 377.00 | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 424.00 | 104 015.00 | | 917 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 120.00 | 739 349.00 | | 398 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 233.00 | 437 595.00 | | 427 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 089.00 | 93 273.00 | | 77 089.00 |
EA Autres dettes | 4 244 416.00 | 3 544 121.00 | | 4 244 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 064 459.00 | 4 970 729.00 | | 6 064 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 042 940.00 | 7 506 742.00 | | 9 042 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 407 780.00 | | 6 407 780.00 | 6 407 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 407 780.00 | | 6 407 780.00 | 6 407 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 468 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 542 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548.00 | |
GE Autres charges | | | 1 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 922 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 546 190.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 201 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 699.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 673 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 449.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | -449.00 | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 813 409.00 | 673 946.00 | | 813 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 671 285.00 | 6 766 065.00 | | 6 671 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 809 947.00 | 5 341 057.00 | | 4 809 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 861 338.00 | 1 425 008.00 | | 1 861 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 620.00 | | 9 828.00 | 855 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 588.00 | | | 703 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 032.00 | | 3 428.00 | 46 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 000.00 | | 6 400.00 | 106 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 620.00 | 548.00 | | 49 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 032.00 | 548.00 | | 46 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |