| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 986.00 | 3 588.00 | 811 398.00 | 814 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 763.00 | | 170 763.00 | 170 763.00 |
BZ Autres créances | 2 859 724.00 | | 2 859 724.00 | 2 859 724.00 |
CF Disponibilités | 4 842 818.00 | | 4 842 818.00 | 4 842 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 396.00 | | 223 396.00 | 223 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 096 700.00 | | 8 096 700.00 | 8 096 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 911 686.00 | 3 588.00 | 8 908 098.00 | 8 911 686.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 070 498.00 | 1 070 443.00 | | 1 070 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 268 388.00 | 1 698 355.00 | | 1 268 388.00 |
DL TOTAL (I) | 2 379 586.00 | 2 809 498.00 | | 2 379 586.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 178.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 015.00 | 1 579 701.00 | | 455 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 014.00 | 69 477.00 | | 69 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 995.00 | 459 621.00 | | 497 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 207.00 | 47 872.00 | | 1 207.00 |
EA Autres dettes | 5 499 281.00 | 3 683 041.00 | | 5 499 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 522 512.00 | 5 839 890.00 | | 6 522 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 908 098.00 | 8 655 388.00 | | 8 908 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 455 015.00 | | | 455 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 369 098.00 | | 5 369 098.00 | 5 369 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 369 098.00 | | 5 369 098.00 | 5 369 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 454 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 329 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 832 489.00 | |
GE Autres charges | | | 52 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 885 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 568 873.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 226 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 723 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 255.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 255.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 455 015.00 | 662 277.00 | | 455 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 680 603.00 | 6 185 935.00 | | 5 680 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 412 215.00 | 4 487 580.00 | | 4 412 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 268 388.00 | 1 698 355.00 | | 1 268 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 860.00 | | 5 398.00 | 861 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 240.00 | | 111 398.00 | 6 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 240.00 | 46 032.00 | 814 986.00 | 6 240.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 032.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 588.00 | | | 703 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 032.00 | | | 46 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 240.00 | | 5 398.00 | 112 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 620.00 | | 46 032.00 | 49 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 032.00 | | 46 032.00 | 46 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |