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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 032.00 | 46 032.00 | | 46 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 620.00 | 49 620.00 | 806 000.00 | 855 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 926.00 | | 125 926.00 | 125 926.00 |
BZ Autres créances | 2 578 637.00 | | 2 578 637.00 | 2 578 637.00 |
CF Disponibilités | 3 947 865.00 | | 3 947 865.00 | 3 947 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 315.00 | | 48 315.00 | 48 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 700 742.00 | | 6 700 742.00 | 6 700 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 556 362.00 | 49 620.00 | 7 506 742.00 | 7 556 362.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 070 305.00 | 1 067 264.00 | | 1 070 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 425 008.00 | 1 135 241.00 | | 1 425 008.00 |
DL TOTAL (I) | 2 536 013.00 | 2 243 205.00 | | 2 536 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 377.00 | 234.00 | | 52 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 015.00 | | | 104 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 62 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 349.00 | 281 140.00 | | 739 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 595.00 | 410 649.00 | | 437 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 273.00 | 43 341.00 | | 93 273.00 |
EA Autres dettes | 3 544 121.00 | 4 037 249.00 | | 3 544 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 970 729.00 | 4 835 053.00 | | 4 970 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 506 742.00 | 7 078 258.00 | | 7 506 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 532 781.00 | | 6 532 781.00 | 6 532 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 532 781.00 | | 6 532 781.00 | 6 532 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 604 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 895 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 484 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 451.00 | |
GE Autres charges | | | 32 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 573 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 031 117.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 161 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 099 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 638.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 638.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | 1 204.00 | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | 1 204.00 | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | 25 434.00 | | -449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 673 946.00 | 570 110.00 | | 673 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 796 085.00 | 5 403 469.00 | | 6 796 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 341 057.00 | 4 295 228.00 | | 5 341 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 425 008.00 | 1 135 241.00 | | 1 425 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 620.00 | | | 855 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 588.00 | | | 703 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 032.00 | | | 46 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 169.00 | 2 451.00 | | 47 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 581.00 | 2 451.00 | | 43 581.00 |