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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 280.00 | 4 587.00 | 693.00 | 5 280.00 |
AH Fonds commercial | 48 777.00 | | 48 777.00 | 48 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 949.00 | 192.00 | 1 757.00 | 1 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 565.00 | 5 547.00 | 4 018.00 | 9 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 515.00 | | 130 515.00 | 130 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 679.00 | 10 609.00 | 193 070.00 | 203 679.00 |
BT Marchandises | 294 048.00 | | 294 048.00 | 294 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 067.00 | 1 624.00 | 213 442.00 | 215 067.00 |
BZ Autres créances | 118 785.00 | | 118 785.00 | 118 785.00 |
CF Disponibilités | 192 727.00 | | 192 727.00 | 192 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 971.00 | 1 624.00 | 820 347.00 | 821 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 650.00 | 12 234.00 | 1 013 417.00 | 1 025 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 750.00 | 140 750.00 | | 140 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
DG Autres réserves | 537 660.00 | 253 324.00 | | 537 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 976.00 | 324 337.00 | | 55 976.00 |
DL TOTAL (I) | 748 461.00 | 732 485.00 | | 748 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 404.00 | 179 055.00 | | 150 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 417.00 | 34.00 | | 10 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 287.00 | 149 280.00 | | 72 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 656.00 | 19 487.00 | | 22 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 956.00 | 347 855.00 | | 264 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 417.00 | 1 080 340.00 | | 1 013 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 989 906.00 | 32 515.00 | 1 022 421.00 | 989 906.00 |
FG Production vendue services | 42 774.00 | | 42 774.00 | 42 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 680.00 | 32 515.00 | 1 065 195.00 | 1 032 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 904.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 660.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 000.00 | 351 500.00 | | 82 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 000.00 | 351 500.00 | | 82 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 3 070.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 933.00 | 6 633.00 | | 49 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 040.00 | 9 703.00 | | 50 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 960.00 | 341 797.00 | | 31 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 882.00 | 21 374.00 | | 3 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 639.00 | 1 344 658.00 | | 1 170 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 663.00 | 1 020 321.00 | | 1 114 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 976.00 | 324 337.00 | | 55 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 335.00 | | | 192 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 908.00 | | | 81 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 725.00 | 2 904.00 | 15 020.00 | 22 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 831.00 | 1 040.00 | | 3 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 895.00 | 1 864.00 | 15 020.00 | 18 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 287.00 | 72 287.00 | | 72 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 609.00 | | | 28 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 600.00 | 335 196.00 | 6 404.00 | 341 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 765.00 | 255 765.00 | | 255 765.00 |