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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
AH Fonds commercial | 48 777.00 | | 48 777.00 | 48 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 949.00 | 971.00 | 978.00 | 1 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 647.00 | 9 274.00 | 9 373.00 | 18 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 117.00 | | 15 117.00 | 15 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 458.00 | 15 809.00 | 80 649.00 | 96 458.00 |
BT Marchandises | 360 108.00 | | 360 108.00 | 360 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 223.00 | 980.00 | 322 243.00 | 323 223.00 |
BZ Autres créances | 98 847.00 | | 98 847.00 | 98 847.00 |
CF Disponibilités | 244 947.00 | | 244 947.00 | 244 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 980.00 | 980.00 | 1 030 000.00 | 1 030 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 438.00 | 16 789.00 | 1 110 649.00 | 1 127 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 750.00 | 140 750.00 | | 140 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
DG Autres réserves | 549 556.00 | 543 636.00 | | 549 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 593.00 | 15 920.00 | | 1 593.00 |
DL TOTAL (I) | 705 974.00 | 714 381.00 | | 705 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 693.00 | 231 923.00 | | 310 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 278.00 | 60 742.00 | | 5 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 678.00 | 77 065.00 | | 65 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 027.00 | 34 563.00 | | 23 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 675.00 | 404 292.00 | | 404 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 649.00 | 1 118 673.00 | | 1 110 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 604.00 | 226 853.00 | | 178 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | 336.00 | | 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 519.00 | | 938.00 | 95 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 341.00 | | | 54 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 774.00 | | 821.00 | 19 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 404.00 | | 117.00 | 21 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 247.00 | 2 562.00 | | 13 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 683.00 | 2 562.00 | | 7 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 678.00 | 65 678.00 | | 65 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 027.00 | 23 027.00 | | 23 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
UX Autres créances clients | 323 223.00 | 323 223.00 | | 323 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 354.00 | 84 283.00 | 226 071.00 | 310 354.00 |
VI Groupe et associés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 232.00 | | | 71 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 847.00 | 98 847.00 | | 98 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 330.00 | 425 926.00 | 6 404.00 | 432 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 675.00 | 178 604.00 | 226 071.00 | 404 675.00 |