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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
AH Fonds commercial | 48 777.00 | | 48 777.00 | 48 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 949.00 | 1 361.00 | 588.00 | 1 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 420.00 | 11 470.00 | 7 950.00 | 19 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 495.00 | 18 395.00 | 79 100.00 | 97 495.00 |
BT Marchandises | 353 972.00 | | 353 972.00 | 353 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 873.00 | 980.00 | 306 893.00 | 307 873.00 |
BZ Autres créances | 112 639.00 | | 112 639.00 | 112 639.00 |
CF Disponibilités | 193 978.00 | | 193 978.00 | 193 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 349.00 | 980.00 | 971 369.00 | 972 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 844.00 | 19 375.00 | 1 050 469.00 | 1 069 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 750.00 | 140 750.00 | | 140 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
DG Autres réserves | 551 149.00 | 549 556.00 | | 551 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 158.00 | 1 593.00 | | 7 158.00 |
DL TOTAL (I) | 713 132.00 | 705 974.00 | | 713 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 071.00 | 310 693.00 | | 226 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 5 278.00 | | 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 809.00 | 65 678.00 | | 64 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 652.00 | 23 027.00 | | 32 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 337.00 | 404 675.00 | | 337 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 469.00 | 1 110 649.00 | | 1 050 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 945.00 | 178 604.00 | | 182 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 339.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 458.00 | | 1 037.00 | 96 458.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 341.00 | | | 54 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 596.00 | | 773.00 | 20 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 521.00 | | 264.00 | 21 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 809.00 | 2 586.00 | | 15 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 245.00 | 2 586.00 | | 10 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 809.00 | 64 809.00 | | 64 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 652.00 | 32 652.00 | | 32 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
UX Autres créances clients | 307 873.00 | 307 873.00 | | 307 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 071.00 | 85 206.00 | 140 865.00 | 226 071.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 283.00 | | | 84 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 639.00 | 112 639.00 | | 112 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 803.00 | 424 399.00 | 6 404.00 | 430 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 810.00 | 182 945.00 | 140 865.00 | 323 810.00 |