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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
AH Fonds commercial | 48 777.00 | | 48 777.00 | 48 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 139.00 | 2 101.00 | 2 038.00 | 4 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 004.00 | 14 899.00 | 6 105.00 | 21 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 732.00 | 22 564.00 | 79 169.00 | 101 732.00 |
BT Marchandises | 489 687.00 | | 489 687.00 | 489 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 334.00 | 980.00 | 116 354.00 | 117 334.00 |
BZ Autres créances | 59 302.00 | | 59 302.00 | 59 302.00 |
CF Disponibilités | 55 957.00 | | 55 957.00 | 55 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 743.00 | 980.00 | 722 763.00 | 723 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 475.00 | 23 544.00 | 801 931.00 | 825 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 750.00 | 140 750.00 | | 140 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
DG Autres réserves | 28 902.00 | 85 307.00 | | 28 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 968.00 | 43 595.00 | | 54 968.00 |
DL TOTAL (I) | 238 695.00 | 283 727.00 | | 238 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 067.00 | 460 093.00 | | 347 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 871.00 | 278.00 | | 59 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 106.00 | 100 111.00 | | 115 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 703.00 | 43 461.00 | | 38 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 237.00 | 603 942.00 | | 563 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 931.00 | 887 669.00 | | 801 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 585.00 | 257 502.00 | | 335 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 532.00 | | 2 424.00 | 100 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 224.00 | 101 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 224.00 | 25 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 341.00 | | | 54 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 176.00 | | 2 190.00 | 24 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 015.00 | | 234.00 | 22 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 094.00 | 2 691.00 | 1 222.00 | 21 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 530.00 | 2 691.00 | 1 222.00 | 15 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 106.00 | 115 106.00 | | 115 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
UX Autres créances clients | 113 427.00 | 113 427.00 | | 113 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VB T. V. A. | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VC Groupe et associés | 58 109.00 | 58 109.00 | | 58 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 177.00 | 104 525.00 | 227 652.00 | 332 177.00 |
VI Groupe et associés | 59 871.00 | 59 871.00 | | 59 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 025.00 | | | 113 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 503.00 | 178 099.00 | 6 404.00 | 184 503.00 |
VW T.V.A. | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 237.00 | 335 585.00 | 227 652.00 | 563 237.00 |