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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
AH Fonds commercial | 48 777.00 | | 48 777.00 | 48 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 949.00 | 1 750.00 | 198.00 | 1 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 228.00 | 13 780.00 | 8 448.00 | 22 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 611.00 | | 15 611.00 | 15 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 532.00 | 21 094.00 | 79 438.00 | 100 532.00 |
BT Marchandises | 341 414.00 | | 341 414.00 | 341 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 737.00 | 980.00 | 170 757.00 | 171 737.00 |
BZ Autres créances | 78 661.00 | | 78 661.00 | 78 661.00 |
CF Disponibilités | 214 246.00 | | 214 246.00 | 214 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 211.00 | 980.00 | 808 231.00 | 809 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 743.00 | 22 075.00 | 887 669.00 | 909 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 750.00 | 140 750.00 | | 140 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
DG Autres réserves | 85 307.00 | 551 149.00 | | 85 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 595.00 | 7 158.00 | | 43 595.00 |
DL TOTAL (I) | 283 727.00 | 713 132.00 | | 283 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 093.00 | 226 071.00 | | 460 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 527.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 111.00 | 64 809.00 | | 100 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 461.00 | 32 627.00 | | 43 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 942.00 | 337 311.00 | | 603 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 669.00 | 1 050 443.00 | | 887 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 502.00 | 182 944.00 | | 257 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 594 288.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 619 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 313 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 519.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 178.00 | 1 021.00 | | 5 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 150.00 | 1 287 069.00 | | 1 647 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 555.00 | 1 279 911.00 | | 1 603 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 595.00 | 7 158.00 | | 43 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 495.00 | | 3 038.00 | 97 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 341.00 | | | 54 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 369.00 | | 2 808.00 | 21 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 785.00 | | 230.00 | 21 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 395.00 | 2 700.00 | | 18 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 831.00 | 2 700.00 | | 12 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 111.00 | 100 111.00 | | 100 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
UX Autres créances clients | 167 830.00 | 167 830.00 | | 167 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VB T. V. A. | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VC Groupe et associés | 67 260.00 | 67 260.00 | | 67 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 093.00 | 113 653.00 | 321 799.00 | 460 093.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 000.00 | | | 291 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 955.00 | 253 551.00 | 6 404.00 | 259 955.00 |
VW T.V.A. | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 942.00 | 257 502.00 | 321 799.00 | 603 942.00 |