| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 950.00 | 31 085.00 | 7 865.00 | 38 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 006.00 | 9 023.00 | 7 983.00 | 17 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 956.00 | 110 107.00 | 15 848.00 | 125 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 032.00 | 878.00 | 696 155.00 | 697 032.00 |
BZ Autres créances | 73 467.00 | | 73 467.00 | 73 467.00 |
CF Disponibilités | 134 801.00 | | 134 801.00 | 134 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 250.00 | 878.00 | 906 372.00 | 907 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 205.00 | 110 985.00 | 922 220.00 | 1 033 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
DH Report à nouveau | 59 214.00 | 56 460.00 | | 59 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 123.00 | 2 754.00 | | 37 123.00 |
DL TOTAL (I) | 114 999.00 | 77 876.00 | | 114 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 024.00 | 322 750.00 | | 396 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 370.00 | 235 261.00 | | 294 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 827.00 | 86 647.00 | | 116 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 221.00 | 644 658.00 | | 807 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 220.00 | 722 534.00 | | 922 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 150 177.00 | | 1 150 177.00 | 1 150 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 177.00 | | 1 150 177.00 | 1 150 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 878.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 311.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | 179.00 | | 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215.00 | 179.00 | | 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 342.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215.00 | -163.00 | | 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 659.00 | 51.00 | | 6 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 460.00 | 941 194.00 | | 1 150 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 337.00 | 938 440.00 | | 1 113 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 123.00 | 2 754.00 | | 37 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 702.00 | | 3 253.00 | 122 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 950.00 | | | 108 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 752.00 | | 3 253.00 | 13 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 594.00 | 37 513.00 | | 72 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 768.00 | 36 317.00 | | 64 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 826.00 | 1 196.00 | | 7 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 878.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 878.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 878.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 370.00 | 294 370.00 | | 294 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
UX Autres créances clients | 693 522.00 | | | 693 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VB T. V. A. | 73 467.00 | | | 73 467.00 |
VI Groupe et associés | 396 024.00 | 396 024.00 | | 396 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 449.00 | 768 939.00 | 3 510.00 | 772 449.00 |
VW T.V.A. | 83 742.00 | 83 742.00 | | 83 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 221.00 | 807 221.00 | | 807 221.00 |